×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3252

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   280,0000
негосударственным организациям 10204   4 950,0000
физическим лицам 10205   146 270,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Эмиссионный доход 10602   107 006,0000
Резервный фонд 10701   4 844,0000
Фонды специального назначения 10702   93,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 099,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 839,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 945,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 241,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 132,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 484,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 406,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 71,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 298,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   305 517,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 305 517,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   133 151,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 133 151,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   7 956,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   856,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 077,0000
Некоммерческие организации 40603   2 181,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   915,0000
Коммерческие организации 40702   202 434,0000
Некоммерческие организации 40703   12 095,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 699,0000
Физические лица 40817   7 137,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   14,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 804,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 974,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 495,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   274 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   192 136,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   651,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   66,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   51,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   221,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 650,0000  
Резервы на возможные потери 44215   26,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 136,0000  
на срок до 30 дней 45203 51 376,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 798,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 703,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 559 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 226,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 49 543,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 011,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 689,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 860,0000  
Резервы на возможные потери 45415   216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 484,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 192,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 85 935,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 930,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 512,0000  
Резервы на возможные потери 45515   863,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 596,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 810,0000  
Физическим лицам 45815 263,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 703,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 810,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   935,0000
Требования по прочим операциям 47423 856,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 061,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Требования по получению процентов 47427 103,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   98,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 826,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 238,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   43 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 208,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 830,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 406,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   312,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 262,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   100,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 224,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 511,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   29,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   409,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 451,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7,0000
Амортизация основных средств 60601   4 230,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 981,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 016,0000  
Издания 61010 104,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 072,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 093,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   21 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 299,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 611,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 256 286,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 761,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 847,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 838,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 269 284,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 364 521,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 470,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   49 261,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 892,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 996,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 738,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 469,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 110 578,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   973 789,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 541 725,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 634 395,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 912,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 899 424,0000