×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3252

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   280,0000
физическим лицам 10205   146 270,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Эмиссионный доход 10602   5 733,0000
Резервный фонд 10701   4 844,0000
Фонды специального назначения 10702   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 677,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 240,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 213,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 162,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 220,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 707,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 892,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 70,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 348,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   274 422,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 274 422,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   137 231,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 137 231,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   5 236,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 210,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 781,0000
Некоммерческие организации 40603   1 311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   453,0000
Коммерческие организации 40702   246 567,0000
Некоммерческие организации 40703   8 650,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 131,0000
Физические лица 40817   3 408,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 040,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 477,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   232 006,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   133 142,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   626,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   70,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   52,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   18 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 380,0000  
Резервы на возможные потери 44215   26,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 478,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 205,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 848,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 516 494,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 906,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 058,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 331,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 952,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 719,0000  
Резервы на возможные потери 45415   213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 260,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 324,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 191,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 778,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 472,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 462,0000  
Физическим лицам 45815 220,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 655,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 709,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   62,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   600,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 255,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 255,0000
Требования по получению процентов 47427 101,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   90,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 964,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 480,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 327,0000  
Резервы на возможные потери 51510   133,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 038,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   65,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 65,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   282,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   237,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   698,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 161,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 427,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   32,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 544,0000  
Резервы на возможные потери 60405   8,0000
Амортизация основных средств 60601   3 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 171,0000  
Запасы
Запасные части 61002 78,0000  
Материалы 61008 458,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 751,0000  
Издания 61010 104,0000  
Внеоборотные запасы 61011 446,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 614,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 349,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   21 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 452,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 982,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 201 571,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 34 580,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 195,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 685,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 252 298,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 438 578,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   76 358,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 907,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 892,0000  
Арендованные основные средства 91503 50 829,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 133,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 373,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 460,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 027 943,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 376 769,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 709 095,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 863,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   637 830,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000