×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3252

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   280,0000
негосударственным организациям 10204   26 270,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   318,0000
физическим лицам 10305   182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Эмиссионный доход 10602   5 733,0000
Резервный фонд 10701   2 790,0000
Фонды специального назначения 10702   483,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 180,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 742,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 180,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 886,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 311,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 822,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 603,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 912,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 397,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 397,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   39 402,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 402,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   402,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 800,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   6 104,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 179,0000
Некоммерческие организации 40503   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 097,0000
Некоммерческие организации 40603   3 971,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   267,0000
Коммерческие организации 40702   266 067,0000
Некоммерческие организации 40703   3 769,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 450,0000
Физические лица 40817   3,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   319,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   180,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 354,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 627,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 911,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   58 668,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   41 840,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   723,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   415,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   18 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   55,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 182,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 650,0000  
Резервы на возможные потери 44915   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 391,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 845,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 209,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 217,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 200,0000  
до востребования 45209 43 498,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 257,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 190,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 805,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 132,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 962,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 960,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 458,0000  
Резервы на возможные потери 45415   326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 015,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 117,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 854,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 734,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 244,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 260,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 191,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 029,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 287,0000  
Резервы на возможные потери 45818   287,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 20,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 855,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 901,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   101,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 513,0000
Требования по прочим операциям 47423 793,0000  
Резервы на возможные потери 47425   77,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   482,0000
Требования по получению процентов 47427 31,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 383,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 457,0000  
Резервы на возможные потери 51410   145,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 55 455,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 407,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 976,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 033,0000  
Резервы на возможные потери 51510   628,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 335,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   247,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 668,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   69,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   189,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   565,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   54,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 191,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 668,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 844,0000  
Резервы на возможные потери 60405   8,0000
Амортизация основных средств 60601   1 350,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 171,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 364,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 896,0000  
Издания 61010 11,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 056,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 630,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 300,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 016,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 13 651,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 103,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 069,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   179,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 135,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 222 467,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 398 420,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 143,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 497,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 733,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 892,0000  
Арендованные основные средства 91503 39 880,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 218,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 055,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   757 483,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 976 843,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 956 273,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 560,0000