×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3252

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   280,0000
негосударственным организациям 10204   26 270,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   318,0000
физическим лицам 10305   182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Эмиссионный доход 10602   5 733,0000
Резервный фонд 10701   2 790,0000
Фонды специального назначения 10702   485,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 088,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 139,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 406,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 235,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 899,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 079,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 804,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 905,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 504,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 504,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   39 072,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 072,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   40,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   5 896,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   606,0000
Некоммерческие организации 40503   87,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 332,0000
Некоммерческие организации 40603   4 562,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   277,0000
Коммерческие организации 40702   173 056,0000
Некоммерческие организации 40703   3 396,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 197,0000
Физические лица 40817   3,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   219,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 816,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 788,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 838,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   58 527,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 212,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   686,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   414,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   18 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   55,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 775,0000  
Резервы на возможные потери 44915   165,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 617,0000  
на срок до 30 дней 45203 18 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 311,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 134,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 349,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 200,0000  
до востребования 45209 46 098,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 140,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 537,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 151,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 042,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 458,0000  
Резервы на возможные потери 45415   327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 118,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 726,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 393,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 842,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 249,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 266,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 103,0000  
Резервы на возможные потери 45515   968,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 287,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   287,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 482,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   341,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 136,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 764,0000  
Резервы на возможные потери 47425   111,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   269,0000
Требования по получению процентов 47427 56,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 751,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 500,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 457,0000  
Резервы на возможные потери 51410   145,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 55 335,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 617,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 976,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 033,0000  
Резервы на возможные потери 51510   645,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 824,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 788,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 335,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   121,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 571,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   101,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   34,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 172,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 889,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 264,0000  
Резервы на возможные потери 60405   9,0000
Амортизация основных средств 60601   1 262,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 306,0000  
Запасы
Запасные части 61002 36,0000  
Материалы 61008 342,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 604,0000  
Издания 61010 9,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 114,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 925,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 405,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 012,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 13 651,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 235,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 347,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 135,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 221 284,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 388 976,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 317,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 164,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 756,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 892,0000  
Арендованные основные средства 91503 39 511,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 878,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 133,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 420,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   747 880,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 104 473,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 064 003,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 576,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   37 962,0000