×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3252

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   280,0000
негосударственным организациям 10204   26 270,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   318,0000
физическим лицам 10305   182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Эмиссионный доход 10602   5 733,0000
Резервный фонд 10701   2 551,0000
Фонды специального назначения 10702   496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 605,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 501,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 017,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 042,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 606,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 094,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 118,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 660,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 319,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 319,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 269,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 269,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   70,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 17 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   170,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   6 368,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 429,0000
Некоммерческие организации 40503   90,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 992,0000
Некоммерческие организации 40603   16 693,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   154,0000
Коммерческие организации 40702   207 674,0000
Некоммерческие организации 40703   4 489,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 924,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   874,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   107,0000
на срок свыше 3 лет 42007   206,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 157,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 545,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 750,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   806,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   598,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 044,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   18 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   55,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 11 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 205,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 496,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 614,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 059,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 200,0000  
до востребования 45209 58 103,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 692,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 640,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 732,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 827,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 382,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 758,0000  
Резервы на возможные потери 45415   264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 275,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 621,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 842,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 251,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 592,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 946,0000  
Резервы на возможные потери 45515   765,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 287,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   287,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 642,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 113,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   150,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   292,0000
Требования по прочим операциям 47423 431,0000  
Резервы на возможные потери 47425   80,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   62,0000
Требования по получению процентов 47427 42,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 175,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 500,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 689,0000  
Резервы на возможные потери 51410   117,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 28 173,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 425,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 813,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 21 117,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 976,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 033,0000  
Резервы на возможные потери 51510   605,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 862,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 085,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   505,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   127,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 554,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   116,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   95,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   239,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 113,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 424,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 980,0000  
Резервы на возможные потери 60405   9,0000
Амортизация основных средств 60601   1 178,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 213,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 379,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 320,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 491,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   265,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 199,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 812,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 19 151,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 156,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 477,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 713,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 313,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 675,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 213 219,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 330 703,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 316,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 013,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 633,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 892,0000  
Арендованные основные средства 91503 40 873,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 377,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 262,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   676 324,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 173 623,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 153 353,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 593,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 762,0000