×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3252

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   280,0000
негосударственным организациям 10204   26 270,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   318,0000
физическим лицам 10305   182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2,0000
Эмиссионный доход 10602   5 733,0000
Резервный фонд 10701   2 551,0000
Фонды специального назначения 10702   556,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 429,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 786,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 871,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 647,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 282,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 200,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 611,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 172,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 172,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   26 175,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 175,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31,0000
Некоммерческие организации 40503   135,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 461,0000
Некоммерческие организации 40603   1 924,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   757,0000
Коммерческие организации 40702   196 012,0000
Некоммерческие организации 40703   3 863,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 276,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   107,0000
на срок свыше 3 лет 42007   206,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 225,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 307,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 477,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 608,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   840,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   17 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 275,0000  
Резервы на возможные потери 44915   33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 811,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 794,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 923,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 200,0000  
до востребования 45209 34 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   886,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 855,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 987,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 464,0000  
Резервы на возможные потери 45415   166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 821,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 788,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 181,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 286,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 295,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 272,0000  
Кредиты до востребования 45508 196,0000  
Резервы на возможные потери 45515   253,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 288,0000  
Резервы на возможные потери 45818   288,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   611,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   340,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   818,0000
Требования по прочим операциям 47423 370,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 62,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 611,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 454,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 900,0000  
Резервы на возможные потери 51410   49,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 506,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 231,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 019,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 033,0000  
Резервы на возможные потери 51510   498,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 040,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 770,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   181,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 362,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 575,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   176,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 743,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 994,0000  
Амортизация основных средств 60601   990,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000  
Запасы
Материалы 61008 41,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 29,0000  
Издания 61010 4,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 278,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   265,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 160,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 701,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 026,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 744,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 136 878,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   945,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 224,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 555,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 33 751,0000  
Арендованное другое имущество 91504 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 201,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   325 109,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 268 667,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 180 255,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   38 336,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   50 111,0000