×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 181 100,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   258,0000
Эмиссионный доход 10602   295 800,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12,0000
Резервный фонд 10701   106 625,0000
Фонды специального назначения 10702   518,0000
Фонды накопления 10703   190 858,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 249 091,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 218,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 027,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 777,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 663,0000  
Денежные средства в пути 20209 338,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 292 391,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   168 795,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 830,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 884,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 324 015,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 932,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   7 170,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   53 346,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 398 720,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 167 111,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 340,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 556,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 903,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 903,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   614 308,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 614 308,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 326,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 118,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 000,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 611,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   324 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   29 020,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   29 151,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   29 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   941,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   20 790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   103 950,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 77 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 297,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 139 100,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 391,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 079,0000  
Резервы на возможные потери 32211   21,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 248,0000  
Резервы на возможные потери 32311   82,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 049,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   3 049,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 286,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 290,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 243,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2 585,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   550 227,0000
Некоммерческие организации 40503   1 575,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   69 315,0000
Некоммерческие организации 40603   55 735,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   123 675,0000
Коммерческие организации 40702   2 098 422,0000
Некоммерческие организации 40703   38 027,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 724,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   54,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 330,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   199 607,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   720,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 005,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   177,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   6 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   104,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   270 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   192 475,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   407 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 160,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   346 574,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   444,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   117 340,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   446 849,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 998,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 412,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 404,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 74 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 215 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 203 079,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 27 220,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   22 840,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 10 395,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   104,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 954,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 46 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   630,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 38 918,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 533,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 73 679,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 50 076,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   60 085,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 318 379,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 593,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 804,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 451 764,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 879 106,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 090 851,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 360,0000  
до востребования 45209 148 030,0000  
Резервы на возможные потери 45215   557 666,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 940,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   62,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 732,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 782,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 743,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 987,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 754,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 753,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 671,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 286,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 485,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70 733,0000  
Физическим лицам 45815 4 300,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 061,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 594,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 502,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 412,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   604,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 520 045,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   55 873,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 381,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 607,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   52 779,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 66,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   37 572,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 816,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 165,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 757,0000
Требования по получению процентов 47427 32 362,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   31 076,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 073,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 378 130,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 101,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 67 072,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 5 561,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   2 780,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 543,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   43,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 201 310,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 977,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 45 104,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 60 919,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 28 353,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 547,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 130,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 681,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 715,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 60 426,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 279 852,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 628,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 31 512,0000  
Резервы на возможные потери 51810   315,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   92 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   74 120,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   9 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   30 155,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   608 234,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   85 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   304 518,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   183 099,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   187 855,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   356 042,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 172,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 753,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 265,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 69 823,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000  
Резервы на возможные потери 60105   350,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 222,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 317,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 373,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   527,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 456,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 452,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 985,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 785,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   110,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 097,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 098,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 84 486,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 260,0000  
Амортизация основных средств 60601   794,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   15 609,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 373,0000  
Нематериальные активы 60901 18 668,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 334,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 678,0000  
Запасные части 61002 1 131,0000  
Оборудование 61003 120,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 076,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 215,0000  
Другие материалы 61006 303,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 25 652,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   25 652,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 944,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 063,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 947,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   86 038,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   29 831,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   134 640,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   821,0000
Другие доходы 70107   199 708,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 919,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 435,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 739,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 755,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 113 389,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 696,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000  
Другие расходы 70209 274 292,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   267 049,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 887,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 123 757,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 825,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 263,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 621 771,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 58 340,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 64,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 68 913,0000  
Бланки 91207 106,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   3 609 308,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   572 885,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 716 885,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 797 759,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 926 030,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   106 336,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   200 784,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 209,0000  
Арендованное другое имущество 91504 152,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 684,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 156,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 644,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 489 313,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 309 041,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 591 418,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 238 276,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 17 292,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 30 100,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 25 281,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 14 094,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 987,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 591 705,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 240 376,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   29 700,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   14 094,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   25 155,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   17 292,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   126,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 264,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 201 862 983,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 130,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   193 823 886,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 367 605,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   665 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 900,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000