×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   1 500,0000
негосударственным организациям 10404   1 176 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   218,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   40,0000
Резервный фонд 10701   106 625,0000
Фонды специального назначения 10702   526,0000
Фонды накопления 10703   190 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 180 382,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 191,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 487,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 273,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 438,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 248 965,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   119 774,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 083,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 415,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   29 333,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 611 085,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 629,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 271 746,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 434,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   444,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   374,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 921,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 921,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   494 175,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 494 175,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 39 772,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 758,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   17 807,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   255 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   1 618,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   94 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   6 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   49 453,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   114 399,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 185 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 030,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 174 540,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 116 360,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 909,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 036,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 117,0000  
Резервы на возможные потери 32311   51,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 031,0000  
Резервы на возможные потери 32403   3 031,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   704,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 526,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   11,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 934,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   3 399,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   569 399,0000
Некоммерческие организации 40503   1 434,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 656,0000
Некоммерческие организации 40603   2 903,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58 109,0000
Коммерческие организации 40702   1 944 529,0000
Некоммерческие организации 40703   28 922,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   0,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   3 615,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 263,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   12 067,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   39 828,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 556,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 086,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 344,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   72 725,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 729,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   186 710,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   946,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 153,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   72 945,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   131 852,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 135,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   108 237,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 396,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   508,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 18 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   480,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 80 725,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 257 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 584 327,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 26 854,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   26 828,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 969,0000  
до востребования 44709 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 13 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 000,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   321,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 11 884,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 58 523,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 51 250,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   47 031,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 212 428,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 191 060,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 370 992,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 988 121,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 733 376,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 192 700,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   376 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 408,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 045,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 833,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 605,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 296,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 637,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 535,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 11 636,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 71 094,0000  
Физическим лицам 45815 3 820,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   128 077,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 582,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 94 397,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 533,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 353 787,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   22 861,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 298,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 951,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   424,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 31,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   32 579,0000
Требования по прочим операциям 47423 122 345,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 784,0000
Требования по получению процентов 47427 24 007,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 298,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 209,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 27 257,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 5 561,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   2 780,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 30 381,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 543,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   43,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 643,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 656,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 073,0000  
Резервы на возможные потери 51410   304,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 967,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 498,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 58 724,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 82 105,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 613,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 30 865,0000  
Резервы на возможные потери 51810   309,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003   150 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   97 960,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   119 481,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   36 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   30 155,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   55 521,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 430,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   99 868,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   237 053,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   188 568,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   590 676,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   57 092,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 869,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 74 462,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000  
Резервы на возможные потери 60105   350,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 669,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 987,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   611,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 573,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   505,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 504,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 196,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 399,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 283,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 820,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 068,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 64 912,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 466,0000  
Амортизация основных средств 60601   676,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 391,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   500,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 161,0000  
Нематериальные активы 60901 16 053,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 535,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 478,0000  
Запасные части 61002 1 225,0000  
Оборудование 61003 320,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 160,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 213,0000  
Другие материалы 61006 282,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 20 420,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   20 420,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   193,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   98,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   241,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 170,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 39,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 233,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   150 637,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   70 489,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   164 703,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 858,0000
Другие доходы 70107   238 729,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 748,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 515,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 622,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 42 244,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 147 724,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 527,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 384 733,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   111 676,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 726,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 60 824,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 880,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 130,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 834 506,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 32 277,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 284,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 008,0000  
Бланки 91207 85,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   4 213 607,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 492 711,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 151 364,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 852 603,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 667 544,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   184 528,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   147 827,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 560,0000  
Арендованное другое имущество 91504 152,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 255,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 156,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 644,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   49 169,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   2 113,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 089 955,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 627 690,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 644 000,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 573 746,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 966,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 12 997,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 35 306,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 643 751,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 571 049,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   35 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 966,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   12 997,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 946,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 129,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 191 829 265,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 630,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   188 536 832,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 282 662,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 531,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000