×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   1 500,0000
негосударственным организациям 10404   1 176 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   197,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   40,0000
Резервный фонд 10701   56 625,0000
Фонды специального назначения 10702   526,0000
Фонды накопления 10703   166 346,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 205 590,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 138,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 376,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 483,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 267,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 592 223,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   126 829,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 335,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 300,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   28 793,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 452 706,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 725,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 277 099,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 119 321,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   791,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   61 000,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 000,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   619 971,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 619 970,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 199,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 912,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   10 228,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   623 811,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   20 750,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   93 698,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   7 208,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   49 011,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   113 377,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   180,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 172 980,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 730,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 018,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 065,0000  
Резервы на возможные потери 32311   51,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 023,0000  
Резервы на возможные потери 32403   3 023,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   685,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 919,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   25,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   289,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   3 086,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   323 752,0000
Некоммерческие организации 40503   989,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   206 860,0000
Некоммерческие организации 40603   3 388,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   568 376,0000
Коммерческие организации 40702   1 541 925,0000
Некоммерческие организации 40703   34 393,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   5,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   3 191,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 072,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   7 267,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   77 527,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   601,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   868,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 029,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 344,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   72 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 644,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 757,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 659,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 895,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   121 919,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   499,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   109 462,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   418,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   985,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   663,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   432,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 18 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   480,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 312 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 620 382,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 26 698,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   26 792,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 499,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
до востребования 44709 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 000,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   276,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 27 436,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 61 262,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 46 779,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   43 585,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 355 830,0000  
на срок до 30 дней 45203 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 172 905,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 573 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 015 327,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 427 658,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 169 734,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   300 491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 130,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 128,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 214,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 832,0000  
Резервы на возможные потери 45515   915,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 40 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 11 532,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 71 124,0000  
Физическим лицам 45815 3 785,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   137 969,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 577,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 110 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 111 341,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 579,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 788,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 235 047,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   31 633,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 781,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 116,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 680,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13 837,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 271,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 100,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 264,0000
Требования по получению процентов 47427 17 619,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 927,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 462,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 298 994,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 5 561,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   2 780,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 30 381,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 543,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   43,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 070,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 25 892,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 559,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 426,0000  
Резервы на возможные потери 51410   439,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 298,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 105,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 108 594,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 610,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 30 589,0000  
Резервы на возможные потери 51810   306,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003   150 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   6 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   129 960,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   233 552,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   36 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   30 155,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   70 185,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 995,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   169 422,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   212 784,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   305 074,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   401 440,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   24 433,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 913,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 62 270,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000  
Резервы на возможные потери 60105   350,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 669,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 987,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 748,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 816,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   414,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 484,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 228,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 266,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 268,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 715,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 068,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 59 877,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 808,0000  
Амортизация основных средств 60601   637,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   8 694,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   466,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 939,0000  
Нематериальные активы 60901 16 026,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 401,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 461,0000  
Запасные части 61002 1 214,0000  
Оборудование 61003 332,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 016,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 271,0000  
Другие материалы 61006 228,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 19 553,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   19 553,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   232,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   34,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   366,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 118,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 826,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   73 179,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30 587,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   94 126,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   990,0000
Другие доходы 70107   101 619,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 715,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 664,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 732,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 178,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 86 465,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 670,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 156 524,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   111 674,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   216 616,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 726,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58 844,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 142 103,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 880,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 169 170,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 806 193,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 110 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 211,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 42 174,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 009,0000  
Бланки 91207 97,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   3 312 279,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   838 216,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 097 010,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 756 510,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 375 161,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   166 433,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   287 446,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 537,0000  
Арендованное другое имущество 91504 132,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 784,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 156,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 644,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   52 966,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   887,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 658 227,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 423 966,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 473 690,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 207 884,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 11 216,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 948,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   473 393,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 208 001,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   11 216,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 949,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   179,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 138,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 206 254 298,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 630,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   177 962 865,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28 282 677,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 531,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000