×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 204 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   61,0000
Эмиссионный доход 10602   1 824 150,0000
Резервный фонд 10701   260 514,0000
Фонды специального назначения 10702   507,0000
Фонды накопления 10703   699 245,0000
Другие фонды 10704   40 267,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 720 326,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 087,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 226,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 254,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 169 415,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 684,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 68 170,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 069,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   61 529,0000
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 835 409,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   249 095,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 120 131,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   107 957,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 731 677,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 38 588,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 52 020,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   125,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 508 927,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 451 088,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 008,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   96 004,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 83,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   56 490,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   500,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   9 938,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 937,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   98 915,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   605 250,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 377,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 377,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   120 586,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 120 586,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 522 135,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 522 135,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 304 371,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   158 055,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 008,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   21 884,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7 078,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   197 531,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   332 060,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   219 682,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   43 148,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   76 959,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   14 383,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   248 643,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   761 747,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 505 836,0000
на срок свыше 3 лет 31409   343 989,0000
до востребования 31410   480 406,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   5 692,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   57 531,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   230 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   287 655,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 595,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 099,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   54 419,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   92 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   5 922,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 332 930,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 230 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 446 446,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 57 531,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 233 001,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 125,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 27 098,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 413,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 40 266,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   141,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 203,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   820 629,0000
Некоммерческие организации 40503   17 127,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   130 637,0000
Некоммерческие организации 40603   18 847,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 104 964,0000
Коммерческие организации 40702   5 792 430,0000
Некоммерческие организации 40703   199 063,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 376,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 198 447,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 834,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   54,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   74 864,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   96,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 390,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 215,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 252,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   181,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   72,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   86 297,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   12 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   490 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   483 403,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   562 885,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   82 483,0000
на срок свыше 3 лет 42007   401,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   45 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   35 414,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   626 872,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   598 951,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   382,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   917 448,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   70 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   569 287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   822 000,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 289 890,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   64,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   42 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   859 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   478 048,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 294 448,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 343,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   28,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   14 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   108 727,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   28 854,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 29 551,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 559 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   230 716,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 318,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 745 463,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 525 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 297 349,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 648,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 65 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   690,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 135 266,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 414,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 196 210,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 9 447,0000  
до востребования 45109 15 661,0000  
Резервы на возможные потери 45115   49 968,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 252 344,0000  
на срок до 30 дней 45203 295 679,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 202 130,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 840 228,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 240 887,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 368 039,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 854 177,0000  
до востребования 45209 923 387,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 004 540,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   930,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 414,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 383,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 732,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 794,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 709,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 246 446,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 346 749,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 135,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 054,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41 231,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 586 816,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 116 730,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 702 701,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 54 971,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 434 668,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 604,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 138,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 72,0000  
Резервы на возможные потери 45715   315,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 29 870,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 049,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 378 506,0000  
Физическим лицам 45815 8 964,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   411 834,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 30,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000  
Резервы на возможные потери 47208   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   29 263,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 107 386,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   96 929,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 951 234,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 499 358,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 614 446,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 071,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 121,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 052,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 188,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 450,0000
Требования по прочим операциям 47423 289 918,0000  
Резервы на возможные потери 47425   837 491,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   138 751,0000
Требования по получению процентов 47427 9 177,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 793,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 147 555,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 582 880,0000  
Резервы на возможные потери 47804   90 042,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 349 980,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 411 364,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 71 127,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 235 788,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 4 495,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 400 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 115 062,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 732,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 9 136,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000  
Прочих резидентов 50706 163 601,0000  
Прочих нерезидентов 50708 501,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   49,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 245,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 434,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 389 108,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 259 217,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 561 544,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 154 253,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 56 486,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 24 730,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 80 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 525 294,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 722 453,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 314 688,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 911,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 130,0000  
Резервы на возможные потери 51510   107 404,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Резервы на возможные потери 51810   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   94 339,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   909 930,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   242 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 902,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 007,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   688 060,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 042 161,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 794 118,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 635 976,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   80 621,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   40 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   935,0000
Векселя к исполнению 52406   50 918,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   62 027,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 349 139,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 843,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 876,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 798,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   500,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 228,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 303,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 684,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 277 295,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   66,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 983,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   126,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 142,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 787,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 668 437,0000  
Земля 60404 838,0000  
Амортизация основных средств 60601   117 251,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 92 800,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 104,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 908,0000  
Материалы 61008 16 103,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22 134,0000  
Издания 61010 197,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 019,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   1 599,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   457,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 745,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 484,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   280 538,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   85 748,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 050 461,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   416,0000
Другие доходы 70107   1 683 996,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 061,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28 422,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 056,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35 388,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 948 966,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 413,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 1 882 134,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   810 184,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 228 460,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 210 371,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 400 357,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 102,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 224 809,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 977 545,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 836 901,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 41 500,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 65,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 689 389,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 311 173,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 276 236,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 379 358,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 943 157,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 867 309,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 371 845,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 698 282,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 126 992,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 820,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 143,0000  
Арендованные основные средства 91503 204 638,0000  
Арендованное другое имущество 91504 304,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 302 720,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 662,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 178,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 328,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 330 828,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   47 388 061,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 056 183,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 367 291,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 151,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 237 667,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 335 598,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 82 256,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 66 642,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 720 288,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 664 456,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 61 529,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 713 089,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 700,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 171 876,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17 764,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 509,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 054 855,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 366 976,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 840,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   57 794,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   731 794,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   671 880,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   52 009,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   66 474,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   705 942,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   3 151,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   237 667,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   341 107,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   28 532,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   171 876,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   11 018,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   384,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 141 211,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 357 283 809,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 001,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   323 521 546,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 053 239,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   31 195,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 165 108,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 673 934,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000