×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 204 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   61,0000
Эмиссионный доход 10602   1 824 150,0000
Резервный фонд 10701   260 514,0000
Фонды специального назначения 10702   522,0000
Фонды накопления 10703   699 245,0000
Другие фонды 10704   43 244,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 655 235,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 179,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 975,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 147,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 142 885,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 560,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 355,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 61 588,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 120 214,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 823 032,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   277 205,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 95 287,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   108 562,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 640 798,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 114 935,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   364 800,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   8 219,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 510 018,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 342 083,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 016,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   32 320,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   24 470,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   87,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 556,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   67 437,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 67 437,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   61 250,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 61 250,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 759 267,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 759 267,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 824,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   50 946,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 550,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   149 084,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   392 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   267 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   17 461,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   261 917,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   12 933,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   59 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 263 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   481 257,0000
на срок свыше 3 лет 31409   267 252,0000
до востребования 31410   666 756,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   7 673,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   291 019,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 612,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   24 537,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   93 126,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 595 676,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 400 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 145 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 207,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 142 599,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 58 204,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 008,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 61 114,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 121,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 27 377,0000  
Резервы на возможные потери 32311   886,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 526,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28 256,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   682,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 654,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 269,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   5 832,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   884 415,0000
Некоммерческие организации 40503   19 997,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   108 449,0000
Некоммерческие организации 40603   43 773,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   903 089,0000
Коммерческие организации 40702   5 352 598,0000
Некоммерческие организации 40703   120 793,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 406,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 991 147,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   40 486,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   131 348,0000
Физические лица 40817   4 307,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   21,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 905,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   58,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   785,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   204,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
на срок свыше 3 лет 41607   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   47 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   341 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 362 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   31 015,0000
на срок свыше 3 лет 42007   401,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   596 437,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   699 006,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 074,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 265,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   891 797,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   102 914,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   500 150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   882 238,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 988 454,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   64,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   22 727,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   663 677,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   556 391,0000
на срок свыше 3 лет 42507   436 529,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 250,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   97 177,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 450,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 230 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 321 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   215 414,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 826,0000  
на срок до 30 дней 44603 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 296 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 473 191,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 601 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 305 687,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   16 797,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   245,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 164 798,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 41 601,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 151 646,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 15 525,0000  
до востребования 45109 31 005,0000  
Резервы на возможные потери 45115   114 999,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 719 421,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 053,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 240 027,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 330 175,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 744 051,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 630 318,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 896 505,0000  
до востребования 45209 1 337 594,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 310 156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 097,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 610,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 933,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 852,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 796,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 328,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 242 854,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 348 425,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 556,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 966,0000  
Резервы на возможные потери 45515   171 357,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 307 898,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 232 815,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 35 053,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 548 355,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 52 580,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 452 451,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 292,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 138,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 44,0000  
Резервы на возможные потери 45715   96,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 29 870,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 246,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 227 349,0000  
Физическим лицам 45815 8 879,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   260 413,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 101,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000  
Резервы на возможные потери 47208   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   250,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 430,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   45 164,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   48 685,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 576 276,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 420 664,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 664 605,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 156,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 996,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 557,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 35,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   24 015,0000
Требования по прочим операциям 47423 252 842,0000  
Резервы на возможные потери 47425   163 169,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   127 726,0000
Требования по получению процентов 47427 76 258,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   72 833,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 137 627,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 413 910,0000  
Резервы на возможные потери 47804   17 280,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 171 072,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 477,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 212 245,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 890,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 52 024,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   529,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 634,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 89 186,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000  
Прочих резидентов 50706 86,0000  
Прочих нерезидентов 50708 480,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   86,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 66,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 225 564,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 285 376,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 675,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 147,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 132 890,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 109 072,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 893 441,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 294 080,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 116 337,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 443 877,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 130,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41 027,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Резервы на возможные потери 51810   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   65 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   33 014,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   110 530,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 247 414,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   195 082,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45 746,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 502,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   143 276,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   77 316,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 470 022,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 489 403,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   63 923,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   30 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   3 388,0000
Векселя к исполнению 52406   138 747,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   45 894,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 289 433,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 62 483,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 999,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 736,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   121,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   531,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 052,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 079,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 198 842,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   31,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 165,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   85,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 543,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 849,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 668 257,0000  
Земля 60404 838,0000  
Амортизация основных средств 60601   100 442,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 102 469,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 28,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 226,0000  
Материалы 61008 15 677,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19 366,0000  
Издания 61010 275,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 019,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   3 035,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   235,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 822,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 272,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   265 504,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   54 543,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   588 295,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   436,0000
Другие доходы 70107   1 000 699,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 324,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 49 002,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 894,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 102 820,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 596 259,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 487,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 989 682,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   406 165,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 35 637,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 147 323,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 295 882,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 193,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 683 326,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 664 793,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 295 960,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 49,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 61,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 317 146,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 576 982,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 128 808,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 548 008,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 282 426,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 535 208,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 263 338,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 785 774,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 153 473,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 167,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 152,0000  
Арендованные основные средства 91503 192 793,0000  
Арендованное другое имущество 91504 288,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 218 758,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 662,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 188,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 328,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 385 346,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 614 485,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 530 967,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 554 584,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 39 047,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 621 810,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 120 024,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 114 823,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 120 377,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 997 753,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 700,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 680 480,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 518 084,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 171 876,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 532 403,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 554 226,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   35 053,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   317 386,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 017 106,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   120 214,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   112 828,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 088 130,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 707,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   298 399,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   689 882,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   504 993,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   171 876,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   508,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   15 479,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   8 335,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80 788,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 369 343 951,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 000,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   355 962 669,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 627 203,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13 636,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 116 591,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   724 641,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000