×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 744 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 630 011,0000
Эмиссионный доход 10602   10 491 600,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 457,0000  
Резервный фонд 10701   387 225,0000
Нераспределенная прибыль 10801   7 839 917,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 328 045,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 957,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 109 390,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 580 234,0000  
Денежные средства в пути 20209 510 891,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 209,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 12 449,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 87,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   87 654,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 176 789,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 730 219,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   353 268,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 713,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   272 121,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 509 668,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   7 480,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 80 052,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 953 385,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 125 072,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 17 000,0000  
Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран 30211 459 489,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35 142,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   457 410,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 133 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   23 334,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   61,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 236 508,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   51 732,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 67 060,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   91 546 388,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 546 387,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   7 592 538,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 7 592 538,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   45 491 821,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 45 491 821,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 223 393,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   150 931,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   157 799,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   4 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 081 552,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 113 925,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   540 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   370 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 622 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   360 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   940 596,0000
до востребования 31310   18 477,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   1 735 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   819 456,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   797 785,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 878 409,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   23 493 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 665 662,0000
на срок свыше 3 лет 31409   9 294 760,0000
до востребования 31410   4 468 570,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   204 458,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   841 453,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   530 881,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 381 147,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 384 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 000 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 750 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 116 337,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 58 614,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 268,0000  
до востребования 32110 98 935,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 14 217 131,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 285 950,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 81 762,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 938,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   14 189,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   581,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 913 987,0000
Некоммерческие организации 40503   14 902,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 286 732,0000
Некоммерческие организации 40603   18 888,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 040 783,0000
Коммерческие организации 40702   38 224 045,0000
Некоммерческие организации 40703   900 294,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   946 555,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 062 490,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   6 600 688,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   76,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   86 031,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   332 352,0000
Невыплаченные переводы 40905   63,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 596,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   209,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   556,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17 576,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   26,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   3 940 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 400,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   11 200 060,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   12 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   30 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   31 130,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   49 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   407 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 836 761,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 496 323,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 000 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   166 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   973 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 125 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 004 045,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 854 936,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   28 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   33 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   898 565,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   420 392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 249 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 772 782,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 516 565,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 336 705,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   113,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   201,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   760,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   983,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 076,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   5 626,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   231,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   1 600 238,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 983 977,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 768 997,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 413 619,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 386 142,0000
на срок свыше 3 лет 42507   71 287,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35 243,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 241,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   47 577,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   284 767,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   38 636,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   48,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   76,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   83,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   691 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   12 738 266,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3 320 333,0000
на срок свыше 3 лет 44007   22 495 550,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 594 959,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 833 966,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 434 983,0000  
Резервы на возможные потери 44615   67 896,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 685,0000  
на срок до 30 дней 44903 61 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 76 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 176 934,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 42 902,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 082,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 15 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   565,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 759 193,0000  
на срок до 30 дней 45103 330 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 121 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 705 269,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 027 256,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 962 122,0000  
Резервы на возможные потери 45115   24 736,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 864 470,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 427 464,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 319 423,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 406 613,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 043 127,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 410 924,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 216 015,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 123 835,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 26 848,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 62 744,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 487,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 400,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 213 915,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8 624,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 68 617,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 57 061,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 167 777,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 720 194,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 636 629,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 994 911,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   67 451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 288,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 171,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 148,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 695 572,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 066 530,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 282 183,0000  
Кредиты до востребования 45508 230 477,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 574 479,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 335 196,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 37 513,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 8 750 189,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 551 441,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 11 613 513,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 797 728,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 422 708,0000  
до востребования 45607 705 253,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 468 892,0000  
Резервы на возможные потери 45615   77 567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 2,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 15 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 083,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 24 764,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 45715   468,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 545,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 915 808,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 49 643,0000  
Физическим лицам 45815 1 089 648,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 395,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 363 476,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 58 343,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 217,0000  
Физическим лицам 45915 150 768,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 10 034,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   82 075,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 500,0000  
на срок до 30 дней 47002 3 333 973,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 142 912,0000  
Резервы на возможные потери 47108   142 912,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 37 792,0000  
Резервы на возможные потери 47208   37 792,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   53 309,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 844,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 211,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   999,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 754,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   22 301 007,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 447 823,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   407 890,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 370,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   420 254,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 337,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   376 327,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 555 010,0000  
Резервы на возможные потери 47425   988 078,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 524 206,0000
Требования по получению процентов 47427 1 770 637,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 133 804,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 258 960,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 188 502,0000  
Резервы на возможные потери 47804   639 137,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 122 961,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 192 047,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 815 982,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 608 189,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 984 128,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 923 263,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   119 331,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 27 233,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 11 882,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 187 955,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 457,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 20,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   10,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 178 810,0000  
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 533,0000  
Резервы на возможные потери 50719   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 548,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 484 899,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 072 633,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 288 273,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 300 886,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96 398,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 97 902,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 660,0000  
Резервы на возможные потери 51510   964,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 500 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   24 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   128 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   430 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   75 970,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   552,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   463 680,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 622 763,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 161 121,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 799 210,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   768 849,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   570 924,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   146 826,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 152 138,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 140 287,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   95 195,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 318 517,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   217 300,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 123,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 481,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   72 577,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 68 756,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19 642,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 847 017,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 598,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48 435,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 442,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 605,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 717,0000  
Резервы на возможные потери 60324   123 078,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 709 613,0000  
Земля 60404 18 579,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 340 013,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 353 413,0000  
Нематериальные активы 60901 1 440,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   364,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 120,0000  
Материалы 61008 27 430,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 63 081,0000  
Издания 61010 239,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 903,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   514 834,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167 881,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 475 716,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   58 759 057,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   76 493 817,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 135 531,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2,0000
Расходы 70606 53 160 790,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 92 108,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 76 554 641,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 189 115,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 213,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 610 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3 122 234,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 230 993,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 802 826,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 364 068,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 316 415,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 260,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 476,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 690,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 126 716,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 187 677,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   27,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 22 129,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   15 091 521,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   264 055 846,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   18 253 187,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   51 688 409,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 212 472,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   23 483 456,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 744 226 674,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 6 042 732,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 459 940,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 30 088 560,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 183 376,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 183,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 219 738,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   39 850,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 391 325,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 48 557,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 704,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 97 892,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 385,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 382 044 506,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   810 326 849,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 362 680,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 24 560 971,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 233 121,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 614 857,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 852 906,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 155 022,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 550 865,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 870 161,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 123 215,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 611 847,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 726 858,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 19 121 477,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 120 483,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 713 253,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 158 479,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 320 149,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 345 836,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 404 702,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 757 014,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 434,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 852,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 33 851,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   43 366 964,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   24 800 543,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   87 864,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 044 053,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 425 911,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   546 761,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 890 590,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   122 680,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 982 504,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 416 250,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   19 479 983,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 136 523,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 109 431,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   527 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 216 661,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   473 984,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 175 080,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   466 872,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   28 133,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   341 165,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   81,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 895,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 800 785 688,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 114 713 235,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 409 017,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   62 213,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   532 345,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   658 044 056,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 627,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   25 092,0000