×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 204 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   61,0000
Эмиссионный доход 10602   1 824 150,0000
Резервный фонд 10701   246 038,0000
Фонды специального назначения 10702   522,0000
Фонды накопления 10703   469 208,0000
Другие фонды 10704   1 794,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 536 251,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 323,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 950,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 601,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 141,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 226,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 48,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 798 995,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   369 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 185,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   167 240,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 553 937,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 84 647,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   2 191,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 16 297,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   582 729,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   128 587,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 178 803,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 685 197,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 467,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   40 163,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   15 363,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   69 844,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 844,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   2 233,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 2 233,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 199 593,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 199 593,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 79 296,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   138 695,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35 934,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   36 401,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   717 192,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   190 961,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   27 121,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   284 876,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   260 865,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   7 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   44 780,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   12 174,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   51 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 068 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   464 043,0000
на срок свыше 3 лет 31409   268 392,0000
до востребования 31410   524 383,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   552,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   18 116,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   289 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 604,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   91 590,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   208 692,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 658 903,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 339 125,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 797,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 388,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 32 045,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 66 667,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 28 985,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 277,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 116,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 27 244,0000  
Резервы на возможные потери 32311   273,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 297,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38 692,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 956,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 829,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   1 272 741,0000
Некоммерческие организации 40503   28 117,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   110 458,0000
Некоммерческие организации 40603   61 274,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 015 182,0000
Коммерческие организации 40702   4 956 662,0000
Некоммерческие организации 40703   95 200,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 339,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   786 487,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   165 093,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 255,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 386,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 120,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
на срок свыше 3 лет 41607   3 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 899,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   704 968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   595 853,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   80 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   584 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   592 933,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 223,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   973 678,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   66 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   681 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 022 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 851 132,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   64,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   214 489,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   5 519,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   737 006,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   547 948,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   583 141,0000
на срок свыше 3 лет 42507   434 775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34 056,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   31 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 714,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100 867,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   24 246,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 31 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 390 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 322 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   11 736,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 11 385,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 169 442,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 544 465,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 835 732,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 200 101,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18 291,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 163 994,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 32 232,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 170 691,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 13 548,0000  
до востребования 45109 41 388,0000  
Резервы на возможные потери 45115   123 287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 895 320,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 661 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 801 732,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 937 851,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 109 981,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 954 458,0000  
до востребования 45209 2 393 946,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 420 799,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 070,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 893,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 613,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 175,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 51 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 210 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 353 629,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 825,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 171,0000  
Резервы на возможные потери 45515   172 540,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 46 788,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 267 485,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 514 268,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 53 408,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 455 847,0000  
Резервы на возможные потери 45615   13 378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 800,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 51,0000  
Резервы на возможные потери 45715   103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 29 870,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 487,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 205 025,0000  
Физическим лицам 45815 6 294,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 40 076,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   248 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 844,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000  
Резервы на возможные потери 47208   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 693,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 94 794,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   129,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   111 528,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 264 598,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 643 598,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 858 261,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   44 542,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 571,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25 688,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 24,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   14 163,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 139,0000  
Резервы на возможные потери 47425   151 423,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   127 266,0000
Требования по получению процентов 47427 119 893,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   121 440,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 133 116,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 270 310,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 493,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 438 012,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 276 750,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 89 319,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 349 933,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 29 364,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 204 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 183 816,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 838,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 291,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 95 948,0000  
Прочих резидентов 50606 371 732,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000  
Прочих резидентов 50706 86,0000  
Прочих нерезидентов 50708 487,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   43,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 252,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 55 950,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 63 207,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 158 658,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 031 538,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 061,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 10 506,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   13 639,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 200 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 92 025,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 155 985,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 689 756,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 318 232,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 923 785,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 266,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 130,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 564,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Резервы на возможные потери 51810   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   33 095,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   409 380,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   936 280,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   203 582,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   107 384,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 969,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 983,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   97 730,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 530 481,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 461 796,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   427 813,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   77 338,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   39 569,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 360 317,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 62 483,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 254,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 741,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   285,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   808,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 255,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 457,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   89,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 165 634,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   15,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 167,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 866,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 353,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 574 167,0000  
Земля 60404 545,0000  
Амортизация основных средств 60601   90 131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 114 046,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 936,0000  
Материалы 61008 15 282,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 893,0000  
Издания 61010 323,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 019,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   792,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   765,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 666,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 924,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   458 674,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   205 968,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 466 058,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   604,0000
Другие доходы 70107   1 263 842,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 653,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53 098,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 773,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 232 133,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 551 679,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 744,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 1 353 817,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   252 621,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   533 341,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 25 293,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 94 904,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 243 824,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 230 522,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 285,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 555 180,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 394 341,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 300,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 768 085,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 387,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 82,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 351 942,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 209 690,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 579 622,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 425 990,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 659 049,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 342 931,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 298 216,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 659 987,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 804,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 152,0000  
Арендованные основные средства 91503 239 919,0000  
Арендованное другое имущество 91504 268,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 242 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 184,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 300,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 670 978,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 313 837,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 456 722,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 419 819,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 81 451,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 608 753,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 527 370,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 38 838,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 620 874,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 844 820,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 222 349,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 70 947,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 320 660,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 154,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 700,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 21 732,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 8 757,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 161,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 547 548,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   13 411 976,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   6 501 192,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   445 582,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   317 035,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   831 690,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 317 120,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   14 105,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   204 506,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   73 036,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   108 601,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   108 650,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   38 838,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   306 656,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   25 719,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   10 229,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 011,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   15 613,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61 189,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 377 530 808,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 19,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   368 120 815,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 402 593,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 323,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   986 591,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   80 696,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000