×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 204 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   61,0000
Эмиссионный доход 10602   1 824 150,0000
Резервный фонд 10701   246 038,0000
Фонды специального назначения 10702   585,0000
Фонды накопления 10703   472 708,0000
Другие фонды 10704   6 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 670 952,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 388,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 430,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 406,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 100 747,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 798,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 429 404,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   459 350,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 037,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   125 833,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 522 792,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 761,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   658 946,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   70 959,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 276 225,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 729 960,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 615,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   74 284,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   38 267,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 755,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 755,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   19 953,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 19 953,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 539 881,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 539 881,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 728,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   143 571,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 722,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 176,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 295 120,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   61 886,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   141 454,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   227 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 054 267,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   44 994,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   95 562,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   65 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   816 158,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   210 529,0000
на срок свыше 3 лет 31409   66 488,0000
до востребования 31410   443 393,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   6 247,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   720,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   24 754,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   85 481,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   242 196,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 115 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 183 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 535,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 28 494,0000  
Резервы на возможные потери 32115   285,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26 733,0000  
Резервы на возможные потери 32311   267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 855,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   855,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24 580,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   6,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 196,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   22 123,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   1 018 798,0000
Некоммерческие организации 40503   22 094,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   62 820,0000
Некоммерческие организации 40603   66 092,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 603 487,0000
Коммерческие организации 40702   4 712 330,0000
Некоммерческие организации 40703   96 542,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 658,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   762 624,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   215 717,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 248,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 345,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 164,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   210,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
на срок свыше 3 лет 41607   4 600,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   112 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   248 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   133 798,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   169 274,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 892,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 169,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   75 918,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 684,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   195 385,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   777 150,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   98 217,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   583 514,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   902 199,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 253 211,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   69,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   256 047,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   35 908,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   320 513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   544 800,0000
на срок свыше 3 лет 42507   427 406,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 951,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   290,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 353,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   73 928,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 928,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 31 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 490 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 190 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   23 660,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 343,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 139 704,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 429 924,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 808 743,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 442 473,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18 222,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   90,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 79 062,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 11 972,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 983,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 112 220,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 17 877,0000  
до востребования 45109 65 045,0000  
Резервы на возможные потери 45115   99 471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 930 607,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 208 839,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 305 154,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 597 121,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 559 767,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 606 609,0000  
до востребования 45209 3 033 965,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 259 567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 471,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 53 956,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 035,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 178 223,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 282 640,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 520,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 694,0000  
Резервы на возможные потери 45515   191 224,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 17 682,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 17 682,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 238 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 168 183,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 220 887,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 482,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 56,0000  
Резервы на возможные потери 45715   58,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 29 870,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 700,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 88 142,0000  
Физическим лицам 45815 5 989,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   127 646,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 374,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000  
Резервы на возможные потери 47208   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 168 079,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 124 762,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   168 320,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 409 166,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 460 242,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 995 018,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 058,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 571,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 149,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 29,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 515,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 960,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109 423,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   71 791,0000
Требования по получению процентов 47427 148 189,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   150 300,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 76 268,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 439 235,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 218 794,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 127 292,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 940 739,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 334 549,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30 546,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 81 083,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000  
Прочих резидентов 50706 86,0000  
Прочих нерезидентов 50708 484,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 823,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 146,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 23 334,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 46 823,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 216 543,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 198 854,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 169 673,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 145 919,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   28 048,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 200 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 69 166,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100 079,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96 657,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 561 257,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 912 790,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 8 193,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 130,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30 942,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Резервы на возможные потери 51810   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   552 077,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   947 795,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   578 118,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 201 082,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   85 184,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   97 291,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 722,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   467 923,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   800 108,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 196 349,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 203,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   354,0000
Векселя к исполнению 52406   315 725,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   53 728,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 233 667,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 62 483,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 084,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 104,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   260,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   463,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 891,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 728,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 596,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71 084,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   40,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 074,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 529,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 832,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 411 444,0000  
Земля 60404 545,0000  
Амортизация основных средств 60601   74 318,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 194 580,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 837,0000  
Материалы 61008 16 953,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 627,0000  
Издания 61010 251,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 019,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   8 153,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 524,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 400,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   195 463,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   232 289,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 142 410,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   200,0000
Другие доходы 70107   593 904,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 943,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29 087,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 899,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 113 547,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 206 710,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 578,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 642 178,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   533 341,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 919,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 229 543,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 47 600,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 214 013,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 486,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 607 795,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 216 423,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 645,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 897 429,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   144 000,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 138,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 414,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 96,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 477 685,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 146 838,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 948 380,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 012 392,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 390 414,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 008 422,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 288 440,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 950 355,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 625,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 150,0000  
Арендованные основные средства 91503 190 848,0000  
Арендованное другое имущество 91504 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 187 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 314,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 300,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 50,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 962 454,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 794 144,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 279 412,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 324 406,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 262 591,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 497 389,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 437 139,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 994 528,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 200 315,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 283 406,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 700,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 823 756,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14 700,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 13 884,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 284 892,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 327 466,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   428 049,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   427 405,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   831 294,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 196 770,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   58 526,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   122 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   497 389,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   10 139,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   938 386,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   8 667,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 297,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 388 553 108,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 360,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   378 908 721,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 580 885,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   20 463,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   964 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   80 708,0000