×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 500,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 203 250,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   61,0000
Эмиссионный доход 10602   1 824 150,0000
Резервный фонд 10701   246 038,0000
Фонды специального назначения 10702   607,0000
Фонды накопления 10703   472 708,0000
Другие фонды 10704   20 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 487 476,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 412,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 300,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 722,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 340,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 925,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 112,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 337,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 497 206,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   289 079,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 842,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   88 722,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 539 130,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 009,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   237 537,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   3 270,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 853 252,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 493 370,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 978,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13 629,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 466,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 466,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   9 912,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 9 912,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 234 444,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 234 444,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 384,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 417,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 496,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 073,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 314 438,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   490 475,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   132 071,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   9 104,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   303 483,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   569 677,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   81 514,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   54 532,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   31 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   60 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   25 162,0000
на срок свыше 3 лет 31409   31 452,0000
до востребования 31410   51 019,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   8 624,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   763,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   98 923,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   30 348,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 79 710,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 037,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 60 697,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 93 703,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 20 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 746,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 18 893,0000  
Резервы на возможные потери 32311   189,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 911,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   910,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   497,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 551,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 331,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 201,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   55,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   17 766,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   1 047 397,0000
Некоммерческие организации 40503   13 264,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   70 170,0000
Некоммерческие организации 40603   48 997,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 039 098,0000
Коммерческие организации 40702   5 166 484,0000
Некоммерческие организации 40703   87 923,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 172,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   506 912,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   413 658,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12 558,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 319,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   30 348,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   33 383,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   10 154,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   2 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   64 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   266 970,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 138,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 388,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   31 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   188 838,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   76 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   569 393,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   30,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   318 504,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   604 735,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   747 977,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   73,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   4 431,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   2 083,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 559,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   348 233,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   428 518,0000
на срок свыше 3 лет 42507   455 225,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 869,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 981,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 228,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   94 278,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   214 226,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 36 605,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 350 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 866,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 368,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 41 864,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 816 645,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 526 667,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13 915,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 14 104,0000  
Резервы на возможные потери 44715   141,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 77 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 113 482,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 035,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 324,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 121 152,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 35 818,0000  
до востребования 45109 128 896,0000  
Резервы на возможные потери 45115   154 925,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 896 228,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 318 462,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 199 940,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 996 848,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 688 001,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 52 871,0000  
до востребования 45209 2 996 053,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 825 958,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 104,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 25 783,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 304,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 674,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 546,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 204 843,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 165,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 224,0000  
Резервы на возможные потери 45515   73 006,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 5 207,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 154 776,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 432 120,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 921,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 379,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85 940,0000  
Физическим лицам 45815 5 123,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   101 846,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 607,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000  
Резервы на возможные потери 47208   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 152 855,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 010,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   474,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   161 904,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 057 787,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 612 505,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 501 021,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 913,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 457,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 298,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   208 465,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 537,0000  
Резервы на возможные потери 47425   75 744,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   49 051,0000
Требования по получению процентов 47427 63 924,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   63 427,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 414,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 105 036,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 136 486,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 292 325,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 257 921,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 19 700,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 969 020,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 60 504,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   5 252,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 285,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 31 078,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 161,0000  
Прочих резидентов 50706 586,0000  
Прочих нерезидентов 50708 475,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 373,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 153,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 150 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 28 723,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 157,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 316 280,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 635 412,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 113 848,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22 745,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 151 035,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 75 822,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 130 894,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 379 272,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 338 182,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 009,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 294,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31 795,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Резервы на возможные потери 51810   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   40 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 259 113,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 169 110,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   520 876,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   156 583,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   203 734,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 667,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   164 568,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   896 362,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 764 318,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   80 374,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   100 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   3 930,0000
Векселя к исполнению 52406   21 193,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   69 269,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 297 284,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39 790,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 434,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 856,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   172,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   620,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 801,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 704,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 166 383,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 310,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   257,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 770,0000  
Резервы на возможные потери 60324   526,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 300 293,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 230,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 435,0000  
Оборудование к установке 60702 74,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 850,0000  
Материалы 61008 8 957,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 110,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 464,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   962,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 779,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   214 869,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 25 087,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 117 751,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 47 600,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 184 876,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 116,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 999 708,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 184 075,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 300,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 590 475,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 12,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 64,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 364 431,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 511 637,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 979 571,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 178 347,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 228 985,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 686 104,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 230 081,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 346 007,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 312,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 118,0000  
Арендованные основные средства 91503 151 311,0000  
Арендованное другое имущество 91504 277,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 122 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 314,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 694,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 939 423,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 897 089,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 509 441,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 752 070,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 425 323,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 8 424,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 99 044,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 96 739,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 5 167,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 92 549,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 19 856,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 788,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 84,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   38 509 628,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 758 438,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   96 740,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   303 483,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   5 110,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   92 886,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   96 073,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   122 684,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   8 477,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   19 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 971,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   55,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 738,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 387 243 361,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 360,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   369 091 668,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 918 787,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   693 490,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 217 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   327 940,0000