×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 120 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 080 189,0000
Эмиссионный доход 10602   4 719 350,0000
Резервный фонд 10701   287 014,0000
Фонды специального назначения 10702   2 833,0000
Фонды накопления 10703   4 811 462,0000
Другие фонды 10704   85 979,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 877 250,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 532,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 47 168,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 916 668,0000  
Денежные средства в пути 20209 322 593,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 123 865,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   123 610,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 047 042,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 215 751,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   494 868,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 332 436,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   294 882,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 966 593,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 32,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 801 508,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 788 903,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран 30211 435 652,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 286 067,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   349 898,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   56 291,0000
Резервы на возможные потери 30226   114,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   61,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 997 364,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   27 693,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 35 387,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   46 737 619,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 737 619,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   12 978 393,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 12 978 393,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 273 896,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 273 896,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 981 603,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 10 976,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 387 398,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   609 762,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 958,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   59 387,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   229 801,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   748 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   593 590,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   140 646,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   158 740,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   4 370 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   10 762 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   13 878 878,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 983 552,0000
до востребования 31410   2 846 756,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 793,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   563,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   128,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   3 843,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 092 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 190 366,0000
на срок свыше 3 лет 31609   76 800,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 280,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 511 998,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 105 407,0000  
на 1 день 32302 12 278 657,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 174 079,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 244 781,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   543 728,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 157 293,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   100,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   542,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 981 685,0000
Некоммерческие организации 40503   5 280,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   116,0000
Коммерческие организации 40602   705 813,0000
Некоммерческие организации 40603   17 986,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 324 999,0000
Коммерческие организации 40702   27 830 195,0000
Некоммерческие организации 40703   676 565,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   548 207,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 569 921,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   3 911 925,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 620,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   45 576,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   162 159,0000
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 847,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 138,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   370,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26 461,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   196,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   101 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   60 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   9 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   26 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   381 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   390 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 164 273,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   980 099,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   171 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 498 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 836 886,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 734 683,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 665,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 308 801,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   149 013,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   600 051,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 692 837,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 962 572,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 450,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   176,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   714,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   961,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4 118,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   13,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   391 709,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   2 091 504,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   858 141,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 391 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 779 279,0000
на срок свыше 3 лет 42507   315 468,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   40 001,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   435,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   521 082,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 539,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   33,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43104   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   83,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   71,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   511 998,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   4 213 643,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3 587 045,0000
на срок свыше 3 лет 44007   20 691 146,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 48 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   534,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 17 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 110 144,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 899 378,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 358 047,0000  
Резервы на возможные потери 44615   102 341,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 60 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 25 012,0000  
на срок до 30 дней 44903 42 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 230 845,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 68 374,0000  
Резервы на возможные потери 44915   482,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 513 533,0000  
на срок до 30 дней 45103 7 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 23 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 42 762,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 398 451,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 966 875,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 107 428,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 921,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 096 759,0000  
на срок до 30 дней 45203 679 020,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 854 439,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 639 688,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 531 687,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 527 381,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 832 184,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 930 205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 13 368,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 36 027,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 75 145,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 642,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 67 284,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 147,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 173 776,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 601 199,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 588 924,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 43 649,0000  
Резервы на возможные потери 45415   23 625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 28 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 937,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 376 240,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 233 657,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 301 255,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 81 840,0000  
Резервы на возможные потери 45515   633 328,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 94 720,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 420 554,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 033 299,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 763 049,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 817 711,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 610 959,0000  
до востребования 45607 501 297,0000  
Резервы на возможные потери 45615   533 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 447,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 296,0000  
Резервы на возможные потери 45715   111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 8 491,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 858,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 236 758,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 118,0000  
Физическим лицам 45815 205 214,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 23,0000  
Резервы на возможные потери 45818   293 171,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 5 012,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 157 633,0000  
Резервы на возможные потери 47108   157 633,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   38 352,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 51 622,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   42 268,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 361 102,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 792 264,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 820 749,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   173 153,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 353,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   478 208,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 26 026,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   151 167,0000
Требования по прочим операциям 47423 91 807,0000  
Резервы на возможные потери 47425   793 160,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 043 989,0000
Требования по получению процентов 47427 608 205,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   65 653,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 059 850,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 279 498,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 261 203,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 469 690,0000  
Резервы на возможные потери 47804   313 209,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 144 519,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 514 170,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 339 161,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 181 223,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 125 460,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 220 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 881 437,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 76 800,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 213 279,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 349,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 177 569,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000  
Прочих резидентов 50706 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 423,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 157,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 79 134,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 312 447,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 584 121,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 301 253,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 968 045,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 080,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 18 465,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 453,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   600 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   4 500 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   215 501,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   257 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   37 551,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   212 011,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   693 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   245 717,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   936 601,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 448 105,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   974 294,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   30 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 466,0000
Векселя к исполнению 52406   222 875,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   82 626,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 931 767,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 395,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   55 212,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 255 439,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   33 190,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 739,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   124 172,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 959,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 950,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   194,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79 219,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 308 047,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 915,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 462,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6 899,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33 128,0000  
Резервы на возможные потери 60324   82 424,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 505 604,0000  
Земля 60404 11 286,0000  
Амортизация основных средств 60601   696 549,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 650 512,0000  
Нематериальные активы 60901 119,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 508,0000  
Материалы 61008 38 558,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 28 073,0000  
Издания 61010 330,0000  
Внеоборотные запасы 61011 801,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 076,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 121 925,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 621 327,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   561 203,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 209 122,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8 991,0000
Другие доходы 70107   5 329 808,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 222 822,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 207 589,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 188 643,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 348 673,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 080 824,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 276 381,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000  
Другие расходы 70209 4 640 202,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 744 280,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 829,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 588 807,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 41,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 135 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 863 949,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 114 634,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 925 909,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 84 318,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 100,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 005,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 035,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 187 248,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 024 941,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 605 889,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 345 841 765,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 199 896 756,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 776 694,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 15 135 357,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 840 782,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 200 323,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 755 444,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 944 619,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 436,0000  
Арендованные основные средства 91503 469 415,0000  
Арендованное другое имущество 91504 828,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 341 306,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 48 808,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 769,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 91 737,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 001 972,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   584 296 256,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 060 939,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 133 399,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 383 998,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 215 556,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 535 994,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 28 141,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 373 543,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 537 078,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 545 363,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 51 464,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 461 522,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 483 602,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 892 772,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 3 009 584,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 410 934,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 537,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 16 727,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 315 002,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 816 772,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 77 654,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 36 824,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 73 404,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 042 137,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   9 135 721,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   892 772,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 395 684,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   410 934,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 542 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   595 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   53 396,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 029 259,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 424 809,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 215 556,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   2 541,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   2 373 543,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   15 899,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   335 581,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   863 575,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   83 931,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   49 576,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   572,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26 560,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 435 756 206,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 991 250 545,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   58 538 497,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   67 022 774,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 796 341,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   317 148 991,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   25 618,0000