×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 120 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 080 189,0000
Эмиссионный доход 10602   4 719 350,0000
Резервный фонд 10701   287 014,0000
Фонды специального назначения 10702   183,0000
Фонды накопления 10703   2 047 226,0000
Другие фонды 10704   21 676,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 784 199,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 687,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 47 056,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 834 401,0000  
Денежные средства в пути 20209 158 845,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 56,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 309,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   26 938,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 075 937,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 318 015,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   392 622,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 166 048,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   182 633,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 659 885,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 30 687,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 820 826,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 533 866,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран 30211 329 424,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 282 983,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   449 398,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   307 652,0000
Резервы на возможные потери 30226   111,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   61,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 591 095,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 440,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 43 733,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   42 617 886,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 617 886,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   2 538 922,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 2 538 922,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 798 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 798 100,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 388 941,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 10 976,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   991 014,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   22 339,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   857 610,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 540 280,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   338 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   464 487,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   311 535,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   779 985,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   91 340,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   162 786,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 240 625,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 172 652,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 914 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   9 544 132,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 910 416,0000
до востребования 31410   2 334 196,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   771,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   565,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   129,0000
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   128 426,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   705 163,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 940 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 136 090,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 402,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 513 702,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 104 524,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 029 973,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 89 898,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 245 596,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   504 633,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 916 424,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   15,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 180,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   345,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 767 236,0000
Некоммерческие организации 40503   890,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   855,0000
Коммерческие организации 40602   533 069,0000
Некоммерческие организации 40603   16 509,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 697 499,0000
Коммерческие организации 40702   21 865 746,0000
Некоммерческие организации 40703   629 268,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   460 953,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 487 461,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   3 398 811,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 620,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   45 799,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   24 663,0000
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 913,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   571,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   153,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33 597,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 379,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   90 555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   653 901,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   815 843,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 318 398,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   579 054,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   108 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   172 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   695 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 088 354,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 259 104,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 865,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   934 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   172 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   422 994,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 644 309,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 492 021,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 346,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   170,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   588,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   763,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 137,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3 560,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   13,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   1 789 292,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   523 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   222 827,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 894 623,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 072 468,0000
на срок свыше 3 лет 42507   310 690,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   36 241,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   56 367,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   514 036,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 497,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   24,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43104   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   74,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   56,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   672 682,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   2 985 876,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 480 131,0000
на срок свыше 3 лет 44007   18 142 416,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   750,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 23 788,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 103 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 868 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 390 927,0000  
Резервы на возможные потери 44615   88 398,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 9 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 551,0000  
на срок до 30 дней 44903 47 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 126 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 103 258,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 491,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 394 237,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 23 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 458 189,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 859 358,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 89 847,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 868 356,0000  
на срок до 30 дней 45203 568 826,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 748 871,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 872 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 007 591,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 440 249,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 234 508,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 181 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 24 984,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90 790,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 046,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 40 528,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 29 758,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 160 027,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 619 544,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 589 285,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 46 111,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 748,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 28 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 710,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 129,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 269 021,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 637 876,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 983 154,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 603,0000  
Резервы на возможные потери 45515   477 391,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 81 370,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 497 146,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 895 504,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 599 790,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 539 905,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 644 621,0000  
до востребования 45607 467 105,0000  
Резервы на возможные потери 45615   610 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 768,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 529,0000  
Резервы на возможные потери 45715   127,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 8 491,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 283 476,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 311,0000  
Физическим лицам 45815 132 301,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 23,0000  
Резервы на возможные потери 45818   269 537,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 136,0000  
Физическим лицам 45915 8 465,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 5 014,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 159 603,0000  
Резервы на возможные потери 47108   159 603,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   33 492,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 25,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 206 644,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   94 292,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 89 258,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   11 577 125,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 448 897,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   177 929,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 336,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   273 882,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 166,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   63 882,0000
Требования по прочим операциям 47423 803 392,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 316 964,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 585 517,0000
Требования по получению процентов 47427 668 976,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   172 944,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 847 022,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 250 694,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 289 811,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 388 226,0000  
Резервы на возможные потери 47804   207 040,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 373 271,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 485 258,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 479 379,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 720 799,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 225 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 274 560,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 250,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 148 928,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 179,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000  
Прочих резидентов 50706 4,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 432,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 570,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 44 768,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 78 653,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 903 948,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 682 749,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 467 791,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7 303,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 043,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 203 495,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 395,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 243,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 67 817,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 44 846,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 214,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 113,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   600 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   466 001,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   316 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   74 001,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   627 886,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   138 118,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 228 667,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 947 328,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   78 872,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   297 601,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   38 264,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 738 310,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 395,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   44 938,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 262 947,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   37 157,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 350,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   109 269,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 066,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 190,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   226,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 228,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 813 381,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 960,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 952,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6 183,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 445,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 821,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 864 628,0000  
Земля 60404 11 176,0000  
Амортизация основных средств 60601   611 150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 322 298,0000  
Нематериальные активы 60901 119,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 170,0000  
Материалы 61008 58 382,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20 353,0000  
Издания 61010 295,0000  
Внеоборотные запасы 61011 801,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 387,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 87 015,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 285 107,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   324 494,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 773 901,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8 328,0000
Другие доходы 70107   4 338 371,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 180 045,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 519 008,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 172 769,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 135 143,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 776 559,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 291 267,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 39,0000  
Другие расходы 70209 4 516 372,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 457 551,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 785 195,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 404,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 452 440,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 902 459,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 370 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 221 902,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 721,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 904 262,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 30 978,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 364,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 856,0000  
Разные ценности и документы 91202 110 212,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 187 242,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 807 810,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 951 957,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 275 351 952,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 172 795 108,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 076 982,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 164 897,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 447 096,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 191 372,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 602 198,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 255 566,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 393,0000  
Арендованные основные средства 91503 475 825,0000  
Арендованное другое имущество 91504 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 206 043,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 48 902,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 771,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 91 895,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 076 175,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   480 228 374,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 742 536,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 846 066,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 750 858,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 466 170,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 50 284,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 150 817,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 699 518,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 087 556,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 816 357,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 649 217,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 969 507,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 61 195,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 281 486,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 389 857,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 601 514,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 96 800,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   24 754 380,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 839 645,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   3 463,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 649 217,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 693 766,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   446 830,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   50 198,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 153 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   254 555,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 116 063,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 671 318,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   27 833,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 079 032,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   2 444 518,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   267 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   403 474,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 671 734,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   27 489,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   78 623,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   26 948,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 868,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 013 535 672,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 992 452 098,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 092 344,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   653 686,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 250 593,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   88 758,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   61,0000