×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 500,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 188 250,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   61,0000
Эмиссионный доход 10602   789 150,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Резервный фонд 10701   231 625,0000
Фонды специального назначения 10702   609,0000
Фонды накопления 10703   218 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 431 369,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 730,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 421,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 358,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 992,0000  
Денежные средства в пути 20209 33 336,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 956,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 217 259,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   331 687,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 040,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   101 653,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 322 039,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 410,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   36 461,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   11 732,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 897 496,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 357 802,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 608,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 061,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   52 282,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 282,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   477,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 477,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 203 148,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 203 148,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 833,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 288,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 419,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   13 415,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 705 802,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   73 633,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   24 522,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   31 822,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   106 470,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   15 911,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 596,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   26 384,0000
на срок свыше 3 лет 31409   32 979,0000
до востребования 31410   27 004,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   10 039,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   796,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 283 344,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 933,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 52 929,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   529,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 833,0000  
Резервы на возможные потери 32311   128,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 955,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   955,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   326,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 365,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   11,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   262,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   102,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   31 251,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   863 807,0000
Некоммерческие организации 40503   10 082,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   70 547,0000
Некоммерческие организации 40603   60 847,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 725 488,0000
Коммерческие организации 40702   3 355 068,0000
Некоммерческие организации 40703   89 419,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 317,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   119 676,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   450 498,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   135,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 549,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   423,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   722,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   85,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   14 320,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   22 276,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   63 644,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   10 648,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   3 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   257 616,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   245 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   164 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   391 357,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   603,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 241,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   335 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   446 084,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   550 328,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   90,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   17 502,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   704,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   107 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   6 076,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27 264,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 406,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 274,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   192 666,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 225 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 397 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 470,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 121 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 970 433,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 166 305,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 650,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 9 547,0000  
Резервы на возможные потери 44715   95,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 21 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 52 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   756,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 134 021,0000  
на срок до 30 дней 45103 500 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 135 291,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 090,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 85 346,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 38 289,0000  
до востребования 45109 28 747,0000  
Резервы на возможные потери 45115   88 814,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 469 051,0000  
на срок до 30 дней 45203 639 675,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 212 961,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 720 305,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 959 167,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 746 849,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 93 543,0000  
до востребования 45209 2 527 719,0000  
Резервы на возможные потери 45215   980 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 647,0000  
Резервы на возможные потери 45415   126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 111,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 794,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 264,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 193,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 773,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 405,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 728,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 573,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 231,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 18 255,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 123 403,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 266,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 367 226,0000  
Физическим лицам 45815 5 012,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   383 747,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 636,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000  
Резервы на возможные потери 47208   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 86 485,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 830,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 736,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   193 968,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 145 755,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 502 312,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 401 573,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31 750,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 79,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   23 805,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 620,0000  
Резервы на возможные потери 47425   134 654,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 647,0000
Требования по получению процентов 47427 38 017,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37 691,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 568,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 436 097,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 268 048,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 83 481,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 644 817,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 128 160,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 676 003,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   50 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 588,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 31 259,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 161,0000  
Прочих резидентов 50706 86,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 157,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 139,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 32 321,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 574 137,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 201 847,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 101 877,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 102,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 51 130,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 57 927,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 106 190,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 813 577,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 773 149,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 009,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 314,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29 082,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Резервы на возможные потери 51810   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 549 104,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   526 411,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   494 566,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   36 350,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   133 643,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   81 035,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   260 955,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   524 766,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 487 386,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   83 444,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   355,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   116,0000
Векселя к исполнению 52406   41 358,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   72 097,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 250 805,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24 760,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 331,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 894,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   323,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 824,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60 948,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   18,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 416,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 560,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 871,0000  
Резервы на возможные потери 60324   308,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 259 139,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 046,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 354,0000  
Оборудование к установке 60702 1 231,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 2 528,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 4 020,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 597,0000  
Издания 61010 4,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   243,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 362,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   155 033,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   136 209,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   299 787,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   322,0000
Другие доходы 70107   269 374,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 242,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 62 430,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 963,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 119 174,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 277 861,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 757,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 73,0000  
Другие расходы 70209 366 802,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   445 371,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 282,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 147 796,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 177 668,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 74,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 033 076,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 99 622,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 250,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 518 885,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 107,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 686 291,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 932 436,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 103 459,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 390 155,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   699 179,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 45 056,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 036 688,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 585,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32,0000  
Арендованные основные средства 91503 90 225,0000  
Арендованное другое имущество 91504 345,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 118 705,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 314,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 694,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 422 158,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 543 930,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 562 442,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 184 744,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 339 887,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 780,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 192 761,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 117 141,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 400 737,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 184 702,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 550 464,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 865 143,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 210 807,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 17 171,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 560 083,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 182 248,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   559 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   184 702,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   557 248,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   865 143,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   210 807,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   113 627,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   180 783,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 780,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   185 872,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   17 171,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 981,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 514,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 481,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 371 556 190,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 509 400,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   170 282 502,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 822 899,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   153 265 542,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   29 689 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 145,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000