×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 181 100,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   340,0000
Эмиссионный доход 10602   295 800,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12,0000
Резервный фонд 10701   106 625,0000
Фонды специального назначения 10702   483,0000
Фонды накопления 10703   190 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 267 420,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 480,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 931,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 368,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 588,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 130,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 958,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 216 885,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   285 553,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 461,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 866,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 329 131,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 605,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   6,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   57 922,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 638,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 539 654,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 274 744,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 566,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   62 275,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   148,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 825,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 825,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   465,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 465,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 004 772,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 004 772,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 285,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 044,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 355,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 824,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   334 145,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   53 034,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   32 239,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   15 598,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 295,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   836,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 459 920,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 599,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 11 231,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   134,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 639 524,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 426,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6 480,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 936,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 6 755,0000  
Резервы на возможные потери 32403   7 691,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   474,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 599,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 298,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   858,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 057,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   461 260,0000
Некоммерческие организации 40503   18 457,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   61 352,0000
Некоммерческие организации 40603   59 898,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   235 305,0000
Коммерческие организации 40702   3 287 761,0000
Некоммерческие организации 40703   65 559,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 695,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   141 727,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   42 186,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 241,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   330,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   56,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   124 785,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   62 393,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   53 034,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   6 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   16 357,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 167,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   109 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   175 331,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   292 772,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   302 729,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 964,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   161 422,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   456 480,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   364 293,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 164,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 639,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   195 833,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 368 974,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 326 478,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 18 718,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25 752,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 31 148,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 43 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   741,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 88 759,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 22 799,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 52 728,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 41 885,0000  
Резервы на возможные потери 45115   58 002,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 382 809,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 476 699,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 785 774,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 753 868,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 246 751,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 550,0000  
до востребования 45209 524 850,0000  
Резервы на возможные потери 45215   877 957,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 274,0000  
Резервы на возможные потери 45415   62,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 106,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 632,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 276,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 154,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 035,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 771,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 031,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 560,0000  
Резервы на возможные потери 45715   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 11 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70 668,0000  
Физическим лицам 45815 4 496,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90 692,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 624,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60 622,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 739,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   39 861,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 660 140,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   501 318,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 284 513,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 753,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 117,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 66,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   32 104,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 756,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 577,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 513,0000
Требования по получению процентов 47427 24 726,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 666,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 186,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 103 277,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 90 656,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 328 758,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 605,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 914,0000  
Прочих резидентов 50606 64 153,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 161,0000  
Прочих резидентов 50706 86,0000  
Прочих нерезидентов 50708 56,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 151,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие акции 50806 457,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 63 248,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 109 502,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 180 560,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 71 106,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 56 924,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 813,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 119 655,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 615,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 129 746,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 988 342,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 171 244,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 20 320,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 370,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 068,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Резервы на возможные потери 51810   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   1 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   22 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   593 410,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   122 625,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   655,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   490 617,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 508,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   471 027,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   160 755,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   242 158,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   310 213,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   48 776,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   9 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   316,0000
Векселя к исполнению 52406   31 617,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   29 506,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 144 892,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000  
Резервы на возможные потери 60105   350,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 244,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   695,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 145,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   402,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 585,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   285,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 348,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 489,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 852,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   317,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 490,0000  
Резервы на возможные потери 60324   214,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 118,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 107 352,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 064,0000  
Амортизация основных средств 60601   965,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   21 342,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 080,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 848,0000  
Нематериальные активы 60901 30 397,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 036,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 831,0000  
Запасные части 61002 1 323,0000  
Оборудование 61003 210,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4 901,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 212,0000  
Другие материалы 61006 1 100,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 31 923,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   31 923,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   137,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   51,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 050,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   94 029,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   48 990,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   187 523,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   233 889,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 185,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 582,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 234,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 275,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 184 017,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 616,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 552,0000  
Другие расходы 70209 291 123,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   156 768,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   321 346,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 913,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 738,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 167 989,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 131 120,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 309,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 897 555,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 975,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 604 919,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 138,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 77,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 119,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   797 501,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 034 832,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 001 642,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 726 173,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   665 839,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   573 074,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 129,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 55,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 406,0000  
Арендованное другое имущество 91504 158,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66 503,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 314,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 644,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 036 414,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 499 368,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 044,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 240 615,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 170 190,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 155,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 062,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 240 752,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   170 190,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 525,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 242 884 264,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11 230,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 79,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   182 869 391,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 745 714,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 554 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   320 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 406 995,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000