×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 181 100,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   332,0000
Эмиссионный доход 10602   295 800,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12,0000
Резервный фонд 10701   106 625,0000
Фонды специального назначения 10702   486,0000
Фонды накопления 10703   190 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 294 481,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 129,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 283,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 696,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 352,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 404,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 41,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 259 951,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   282 990,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 676,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   23 442,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 310 672,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 672,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   6,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   16 524,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   257,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 458 607,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 272 627,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   20 465,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   179,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 822,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 822,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   596 124,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 596 124,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 314,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   799,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 90,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   10 952,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   496 241,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   52 577,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   24 181,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 641,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   788,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   129 895,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 164 173,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 392,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 9 278,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   93,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 927 822,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 15 464,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 30 927,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 345,0000  
Резервы на возможные потери 32311   9 826,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 928,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   928,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 980,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   563,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   4 171,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   452 966,0000
Некоммерческие организации 40503   1 009,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   64 688,0000
Некоммерческие организации 40603   59 930,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   197 869,0000
Коммерческие организации 40702   3 108 056,0000
Некоммерческие организации 40703   51 197,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 358,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   55 712,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14 243,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   141,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   400,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   910,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 087,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   92 782,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   61 855,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   52 577,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   6 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   13 088,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 146,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   204 383,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   87 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   312 068,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   309 845,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   226,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   156 062,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   454 661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   277 865,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 692,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 129 472,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 565 643,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 352 780,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 556,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   34 547,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 6 185,0000  
Резервы на возможные потери 44715   62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 31 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   539,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 15 383,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 21 657,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 60 089,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 44 642,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   61 770,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 497 938,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 382 587,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 681 004,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 673 227,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 071 518,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 240,0000  
до востребования 45209 367 594,0000  
Резервы на возможные потери 45215   797 454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 185,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 220,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 295,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 187,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 403,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 472,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 251,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 112,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 546,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70 864,0000  
Физическим лицам 45815 4 461,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 853,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 619,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 41 644,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   43 128,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   29 960,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 520 322,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   65 596,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 61 130,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 658,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   275,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 41,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   20 987,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 663,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 054,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 381,0000
Требования по получению процентов 47427 34 165,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33 492,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 060,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 531 098,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 64 440,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   16,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 19 701,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 14 161,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   7 363,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 61 577,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 543,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   147,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 53,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   26,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 112,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 465,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 63 772,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 350,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 71 998,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 51,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 777,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 119 655,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 713,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 80 225,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 141 935,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 180 641,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 20 320,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 370,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 295,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Резервы на возможные потери 51810   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   43 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   116 365,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   52 275,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   30 655,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   401 145,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 126,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   185 077,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   171 703,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   260 636,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   446 544,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   48 776,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   300,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2,0000
Векселя к исполнению 52406   8 495,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 882,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 133 801,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000  
Резервы на возможные потери 60105   350,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 222,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 887,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 776,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   619,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 476,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 377,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 172,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 923,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 228,0000  
Резервы на возможные потери 60324   203,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 098,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 98 627,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 727,0000  
Амортизация основных средств 60601   908,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   20 730,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   890,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 562,0000  
Нематериальные активы 60901 26 016,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 376,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 641,0000  
Запасные части 61002 1 004,0000  
Оборудование 61003 295,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4 399,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 242,0000  
Другие материалы 61006 868,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 29 926,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   29 926,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   55,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 620,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 17 751,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   204 056,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   78 886,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   422 998,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 604,0000
Другие доходы 70107   373 998,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 897,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29 754,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 002,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30 869,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 330 081,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 666,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 584 256,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   321 346,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 635,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 167 983,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 140 739,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 225 175,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 260 820,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 124 033,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 93,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 56,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 55,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 4 131,0000  
Бланки 91207 157,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   479 160,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 986 790,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 380 012,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 517 114,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   606 672,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   543 822,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 683,0000  
Арендованное другое имущество 91504 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 63 440,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 314,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 644,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 629 654,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 736 658,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 239 486,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 474 595,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 19 420,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 42 264,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 42 379,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 63 292,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 126 586,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 208 930,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 472 693,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   31 906,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   63 292,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   126 586,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   19 420,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   42 264,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   42 379,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   552,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 314,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 216 593 680,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 508 424,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 54,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   183 392 266,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 823 975,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 554 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   320 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 231,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000