×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер 3251

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 181 100,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   332,0000
Эмиссионный доход 10602   295 800,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12,0000
Резервный фонд 10701   106 625,0000
Фонды специального назначения 10702   500,0000
Фонды накопления 10703   190 858,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 314 377,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 201,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 431,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 174,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 257,0000  
Денежные средства в пути 20209 407,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 37,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 226 182,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   211 967,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 882,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   10 303,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 554 726,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 712,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   14 688,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 450,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 510 556,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 247 137,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   21 527,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   221,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 774,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 774,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   630 435,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 630 435,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 562,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 135,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 026,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   11 282,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   500 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   52 165,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   24 013,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 613,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   770,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   128 877,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 370,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 125 383,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 957,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 187,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 307,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 493,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 1 288 770,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 30 685,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 262,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13 277,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 921,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   921,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   514,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 338,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 097,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 296,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   581 764,0000
Некоммерческие организации 40503   888,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   141 623,0000
Некоммерческие организации 40603   51 597,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   148 536,0000
Коммерческие организации 40702   2 864 627,0000
Некоммерческие организации 40703   60 725,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 939,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   81 323,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 335,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   141,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   400,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   225,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   92 055,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   61 370,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   6 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   13 088,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   168 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   86 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   246 151,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   281 917,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   49,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 068,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   155 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   456 755,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   258 133,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   129,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   694,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 584,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   460,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 191 890,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 428 227,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 319 583,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 27 811,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   31 138,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 6 137,0000  
Резервы на возможные потери 44715   61,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 25 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 442,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 11 620,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 246,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 66 346,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 46 125,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   62 877,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 143 798,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 252 663,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 533 981,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 663 073,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 109 534,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 550,0000  
до востребования 45209 366 875,0000  
Резервы на возможные потери 45215   702 575,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 137,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 125,0000  
Резервы на возможные потери 45415   62,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 850,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 240,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 157,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 906,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 560,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 894,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 091,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 534,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 14 528,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73 087,0000  
Физическим лицам 45815 4 429,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   99 044,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 614,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 391,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 787,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 400 023,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   50 038,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 39 019,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 301,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 29,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 221,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 074,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 144,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 449,0000
Требования по получению процентов 47427 31 285,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30 781,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 902,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 235 968,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 773,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 54 358,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 15 595,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 14 161,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   8 065,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 41 456,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 543,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   56,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 83 533,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 915,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 25 111,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 72 359,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 51,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 820,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 102 655,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 64 579,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 78 446,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 108 836,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 158 522,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 20 320,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 334,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Резервы на возможные потери 51810   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   134 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   147 365,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   52 275,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   30 655,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   343 006,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 722,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   293 743,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 106,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   118 098,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   408 253,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   49 786,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   99,0000
Векселя к исполнению 52406   10 210,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 514,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 129 046,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000  
Резервы на возможные потери 60105   350,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 222,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 989,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 981,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   56,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   504,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 475,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   245,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 499,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 576,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 849,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 046,0000  
Резервы на возможные потери 60324   203,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 098,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 95 675,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 423,0000  
Амортизация основных средств 60601   878,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   19 341,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   834,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 311,0000  
Нематериальные активы 60901 25 400,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 060,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 652,0000  
Запасные части 61002 965,0000  
Оборудование 61003 281,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4 234,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 238,0000  
Другие материалы 61006 3 046,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 28 402,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   28 402,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   13,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   193,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 014,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 582,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   110 199,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   40 481,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   281 462,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   886,0000
Другие доходы 70107   166 174,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 451,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 354,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 417,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 852,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 216 266,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 141,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 269 797,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   321 346,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 214,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 167 983,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 147 486,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 617,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 198 740,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 101 429,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 61,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 653,0000  
Бланки 91207 172,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   398 109,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 878 825,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 381 943,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 315 324,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   580 524,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   509 021,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 631,0000  
Арендованное другое имущество 91504 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 949,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 314,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 644,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 487 654,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 122 186,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 174 152,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 972 356,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 18 589,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 15 371,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 38 725,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 107 474,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 77 204,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 132 080,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 972 945,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   41 459,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   107 474,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   77 204,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   18 589,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   15 371,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   38 725,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 213,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 188 386 827,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 930,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 89,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   183 187 039,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 317 703,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   1 008 417,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 554 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   320 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 900,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000