×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   110 384,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 686,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 217,0000  
Денежные средства в пути 20209 44 592,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 538 225,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 235 887,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 154 639,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 461,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 764,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 212,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   117 667,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 184,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 895,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 91 698,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 498,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   205 287,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   238 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   250 012,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 057,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 13 095,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 592,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 893,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 182,0000
Коммерческие организации 40702   1 585 473,0000
Некоммерческие организации 40703   44 258,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 547,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   82,0000
Физические лица 40817   120 683,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 054,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   134,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   4,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 565,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   47,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   9 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   173 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   153 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   105 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 031,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 040,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   82 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   116 245,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 701 010,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 659,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 521,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 505,0000  
Резервы на возможные потери 45115   467,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 207 312,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 97 525,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 133 893,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 958 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 298 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 87 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 548,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 459,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 499,0000  
Резервы на возможные потери 45415   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 94,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 381,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 111 644,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 201,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 283,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 572,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 697,0000  
Физическим лицам 45815 45 319,0000  
Резервы на возможные потери 45818   69 246,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 433,0000  
Физическим лицам 45915 1 396,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 791,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 31 272,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 35 476,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 000,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 302,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   740,0000
Требования по прочим операциям 47423 76 437,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 181,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 914,0000
Требования по получению процентов 47427 9 665,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 143 516,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 818 553,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 588 929,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 233,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 13 039,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 39 541,0000  
Резервы на возможные потери 50219   4 158,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   31 663,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   3 719,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 11 299,0000  
Резервы на возможные потери 50507   11 299,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   105 269,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   102 668,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 419,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 141,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 887,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 594,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 336,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 100,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 491,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 268,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 719,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 301,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 863,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   611,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 60,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 492,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 72 622,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 872,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 102,0000  
Материалы 61008 1 724,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 427,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   203,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 342,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 805,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   253 855,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8 819,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   135 275,0000
Расходы 70606 232 740,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 665,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 138 457,0000  
Налог на прибыль 70611 2 205,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 189 136,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   11 218,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   548 487,0000
Расходы 70706 1 138 222,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 4 834,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 547 229,0000  
Налог на прибыль 70711 19 368,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 132 196,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 193 311,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 315 705,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 58,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   103 197,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 175 681,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   111 235,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   48 600,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   251 860,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 905 861,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 288,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   85 154,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 835,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 775 729,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 560 919,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 337 342,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 637,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   337 979,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 570 415,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 570 415,0000