×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   110 384,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 239 668,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 587,0000  
Денежные средства в пути 20209 59 576,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 629,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   149,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 178 065,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 509,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 030,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 759,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 196,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   174 303,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 619,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 237,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 688,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 498,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   38 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   87 351,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   26 046,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 67 364,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 13 330,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 621,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 933,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 968,0000
Коммерческие организации 40702   1 232 984,0000
Некоммерческие организации 40703   33 626,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 979,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   293,0000
Физические лица 40817   125 421,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 905,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   72,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   29,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   13 204,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   53,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   9 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 190,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   8 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   96 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   173 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   197 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   85 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   46 391,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   80 346,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   83 779,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   119 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 532 687,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 067,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   535,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 414,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 42 170,0000  
Резервы на возможные потери 45115   536,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 372 089,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 85 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 202 881,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 963 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 274 780,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 89 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 666,0000  
Резервы на возможные потери 45415   67,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 90,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 035,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 116 630,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 246,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 661,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 574,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 381,0000  
Физическим лицам 45815 46 026,0000  
Резервы на возможные потери 45818   68 081,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 433,0000  
Физическим лицам 45915 1 416,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 795,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 31 835,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 35 478,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 494,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 973,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   836,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 847,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 227,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 729,0000
Требования по получению процентов 47427 8 166,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 230,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 795 079,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 152 030,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 939,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 864,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 39 287,0000  
Резервы на возможные потери 50219   4 158,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   31 663,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   3 466,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 11 299,0000  
Резервы на возможные потери 50507   11 299,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   118 357,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   90 122,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   91 604,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 887,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 736,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   198,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 720,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 100,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 294,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   819,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 862,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 475,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 299,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   611,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 60,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 670,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 72 442,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 686,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 107,0000  
Материалы 61008 1 941,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 990,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   202,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 442,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 962,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   154 741,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 057,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   83 650,0000
Расходы 70606 136 793,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 783,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 86 465,0000  
Налог на прибыль 70611 2 766,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 189 136,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   11 218,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   548 487,0000
Расходы 70706 1 138 250,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 4 834,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 547 229,0000  
Налог на прибыль 70711 17 549,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 94 665,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 200 137,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 316 118,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 50,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   92 778,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 113 589,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   83 881,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   30 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   242 818,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 966 728,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 260,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   85 154,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 734,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 648 220,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 591 354,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 279 641,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   279 475,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   166,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 984 963,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 984 963,0000