×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 25 267,0000  
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   110 384,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 147 342,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 761,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 394,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 272 702,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   192,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 138 567,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 661,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 261,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 123,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 761,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   152 236,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 835,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 907,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 292,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 498,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   210 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   156 375,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   44 437,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   53 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   208 805,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 11 952,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 753,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 040,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 443,0000
Коммерческие организации 40702   1 146 687,0000
Некоммерческие организации 40703   94 977,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 397,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   822,0000
Физические лица 40817   95 961,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   227,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   1 116,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   220,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   717,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   9 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 135,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   49 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   130 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   43 491,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 355,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   184 480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 808,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   915 700,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 130,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   68,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 330,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   25 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 42 178,0000  
Резервы на возможные потери 45115   409,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 497 824,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 85 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 248 162,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 012 298,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 306 916,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 095,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 633,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 133,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 073,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 115 611,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 630,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 515,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 235,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 000,0000  
Физическим лицам 45815 46 197,0000  
Резервы на возможные потери 45818   75 373,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 374,0000  
Физическим лицам 45915 1 461,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 819,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 32 679,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 443,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 623,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   662,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 843,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 116,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 549,0000
Требования по получению процентов 47427 10 454,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 434 186,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 722 621,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 450 493,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 413,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 11 890,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 48 541,0000  
Резервы на возможные потери 50219   159,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   41 552,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   2 730,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 12 228,0000  
Резервы на возможные потери 50507   12 228,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   114 353,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   170 760,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 070,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 348,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 417,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 100,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 106,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   962,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 119,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 139,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 015,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 82,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 518,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 991,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 966,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 037,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 1 731,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 991,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   207,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 664,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 109,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 099 831,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   14 579,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   495 650,0000
Расходы 70606 1 021 968,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 341,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 501 134,0000  
Налог на прибыль 70611 13 382,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 107 017,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 177 506,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 289 720,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 40,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   108 638,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 068 794,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   81 954,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   23 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   176 459,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 716 865,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 170,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   74 107,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 618,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 533 452,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 304 594,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 366 973,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   366 581,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   392,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 170 590,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 170 590,0000