×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 15 855,0000  
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   110 384,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 107 711,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 390,0000  
Денежные средства в пути 20209 118 891,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 231 702,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   243,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 173 378,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 137,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 206,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 816,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 939,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   144 858,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 076,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 023,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 497,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 498,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   257 391,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   262 763,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   210 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 11 752,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 724,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 075,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 325,0000
Коммерческие организации 40702   1 024 832,0000
Некоммерческие организации 40703   59 309,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 535,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   866,0000
Физические лица 40817   111 806,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   746,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   59,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   18,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   56 849,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   156,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   58,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   9 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   44 830,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   72 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   227 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   144 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   39 491,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 907,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   852 222,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   44 642,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   61,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 763,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 45 224,0000  
Резервы на возможные потери 45115   471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 478 149,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 186 464,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 002 518,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 306 505,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 257,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 477,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 122 438,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 717,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 134,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 102,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45 112,0000  
Физическим лицам 45815 45 979,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 849,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 627,0000  
Физическим лицам 45915 1 509,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 092,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 32 135,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 333,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 211,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   890,0000
Требования по прочим операциям 47423 76 272,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 732,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 297,0000
Требования по получению процентов 47427 10 419,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 487 964,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 932 201,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 248 538,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 039,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 13 619,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 47 102,0000  
Резервы на возможные потери 50219   1 450,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   32 140,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 13 421,0000  
Резервы на возможные потери 50507   13 421,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   101 334,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   170 527,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   192 788,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 070,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 592,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   124,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 725,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 100,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 100,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   540,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 099,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 622,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 282,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 538,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 727,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 753,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 053,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 3 046,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 771,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   248,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 653,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 020,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   984 234,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   16 433,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   450 741,0000
Расходы 70606 928 202,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 092,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 458 775,0000  
Налог на прибыль 70611 10 928,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 88 926,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 156 938,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 289 930,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 40,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   91 388,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 039 399,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   80 364,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   25 325,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   194 182,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 768 434,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 170,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   62 179,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 983,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 492 837,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 319 079,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 259 293,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   258 177,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 116,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 431 559,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 431 559,0000