×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 15 855,0000  
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   110 384,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 855,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 082,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 430,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 747 581,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 583 282,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 84 960,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 634,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 473,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 769,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 276,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   149 791,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   684,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 322,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 667,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 498,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   558 169,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   215 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   270 399,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   25 036,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000  
до востребования 32010 152,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 11 607,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 703,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 111,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 597,0000
Коммерческие организации 40702   1 377 578,0000
Некоммерческие организации 40703   67 555,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 577,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 188,0000
Физические лица 40817   81 034,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   381,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   23,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   953,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   53,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   9 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   43 890,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   105 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   157 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   124 180,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   39 180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 691,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   60 276,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 918,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   836 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 017,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 506,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 570,0000  
Резервы на возможные потери 45115   242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 259 847,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 164 806,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 009 587,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 330 671,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 196,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 032,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 140 824,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 741,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 015,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 986,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 576,0000  
Физическим лицам 45815 45 964,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 183,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 627,0000  
Физическим лицам 45915 1 472,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 088,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 32 110,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 396,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 222,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   773,0000
Требования по прочим операциям 47423 76 059,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 542,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 716,0000
Требования по получению процентов 47427 9 265,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 13 316,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 631 979,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 678 166,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 63 516,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 645,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14 098,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 46 849,0000  
Резервы на возможные потери 50219   1 197,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   32 140,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 13 421,0000  
Резервы на возможные потери 50507   13 421,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   49 201,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   234 446,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 070,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 365,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 478,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 106,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 262,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 260,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 085,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 115,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   58,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 536,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 185,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 339,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 868,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 3 684,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 454,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   237,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 276,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 711,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   885 102,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   16 970,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   383 657,0000
Расходы 70606 846 648,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 757,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 382 718,0000  
Налог на прибыль 70611 9 718,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 113 922,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 164 225,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 293 425,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 40,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   116 388,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 102 512,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   67 738,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   18 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   287 758,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 674 855,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 109,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   62 557,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 975,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 654 953,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 261 227,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 248 348,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 207,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   248 555,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 337 182,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 337 182,0000