×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 15 855,0000  
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   110 384,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 238,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 495,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 703,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 366 973,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   87,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 809,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 699,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 637,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 398,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 239,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   82 941,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   862,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 150,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 033,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 498,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   160 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   237 056,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   45 130,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   226 970,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 200,0000  
до востребования 32010 153,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 11 092,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 717,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 605,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 257,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 675,0000
Коммерческие организации 40702   1 187 455,0000
Некоммерческие организации 40703   79 144,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 286,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 039,0000
Физические лица 40817   62 528,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   249,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 687,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   9 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   42 065,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   52 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   215 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   112 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   39 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 354,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 603,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   747 811,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   44 839,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 443,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 416,0000  
Резервы на возможные потери 45115   676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 225 711,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 943,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 997 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 399 571,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 795,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 507,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 164 717,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 796,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 041,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 406,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 576,0000  
Физическим лицам 45815 45 883,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 042,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 627,0000  
Физическим лицам 45915 1 475,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 096,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 61 866,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 300,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 700,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   920,0000
Требования по прочим операциям 47423 76 242,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 226,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 319,0000
Требования по получению процентов 47427 9 783,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 19 979,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 479 986,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 890 307,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 312 179,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 183,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14 926,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 46 604,0000  
Резервы на возможные потери 50219   952,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   32 140,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 13 421,0000  
Резервы на возможные потери 50507   13 421,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 984,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   74 240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   206 273,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 670,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 351,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 425,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 100,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 232,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   902,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 271,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 397,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 003,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   45,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 491,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 595,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 132,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 083,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 4 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 047,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   244,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 517,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   778 450,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   17 958,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   337 498,0000
Расходы 70606 749 686,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 455,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 329 284,0000  
Налог на прибыль 70611 8 585,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 113 694,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 115 614,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 280 469,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 41,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   116 388,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 994 767,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   75 007,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   139 507,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 572 129,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   62 557,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 083,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 388 226,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 096 720,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 231 763,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   231 555,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   208,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 423 400,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 423 400,0000