×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 19 028,0000  
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   110 384,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 050,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 748,0000  
Денежные средства в пути 20209 59 188,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 455 657,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   483,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 440 721,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 074,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 655,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 106,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 582,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   144 907,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   741,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 275,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 465,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 498,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   430 467,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   270 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   49 913,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   40 207,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   40 027,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 000,0000  
до востребования 32010 156,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 7 801,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 747,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   44 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 067,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 339,0000
Коммерческие организации 40702   1 050 348,0000
Некоммерческие организации 40703   217 858,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 032,0000
Физические лица 40817   69 004,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   88,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   3 068,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   30,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   21 059,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   46,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   33 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   42 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   163 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   79 846,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   457,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   38 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 537,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 460,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   60 289,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 764,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   745 791,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 114,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 185,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 346,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   365,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 768,0000  
Резервы на возможные потери 45115   147,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 221 886,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 674,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 781 757,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 399 771,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 312,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 585,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 816,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 594,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 801,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 576,0000  
Физическим лицам 45815 53 656,0000  
Резервы на возможные потери 45818   93 386,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 836,0000  
Физическим лицам 45915 1 693,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 168,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 42 001,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 752,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   460,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 811,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 722,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 737,0000
Требования по получению процентов 47427 7 968,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 670 379,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 642 861,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 91 444,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 311,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 12 766,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 46 097,0000  
Резервы на возможные потери 50219   445,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   35 313,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 11 113,0000  
Резервы на возможные потери 50507   11 113,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   208 746,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 670,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 302,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 202,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 102,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 204,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 087,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 644,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 061,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 610,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 539,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 233,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 732,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 194,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 1 418,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 627,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   228,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 375,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   582 512,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   14 545,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   275 131,0000
Расходы 70606 569 639,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 328,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 261 639,0000  
Налог на прибыль 70611 5 806,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 99 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 99 415,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 728 655,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 39,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   111 781,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 724 652,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   61 228,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 550,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   140 590,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 998 306,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   56 057,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 039,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 096 858,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 940 341,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 165 037,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 77,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   165 114,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 323 386,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 323 386,0000