×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 24 266,0000  
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   110 384,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 158 900,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 401,0000  
Денежные средства в пути 20209 62 254,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 413 230,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 961,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 010,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 376,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 327,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 385,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 019,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   61 420,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   593,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 702,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   53 460,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 460,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 585,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 585,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 686,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 498,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   117 198,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   37 872,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   171 805,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 95 000,0000  
до востребования 32010 6 297,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 7 626,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 708,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 076,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 602,0000
Коммерческие организации 40702   1 088 675,0000
Некоммерческие организации 40703   30 694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 020,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30,0000
Физические лица 40817   44 812,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   122,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   619,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   20 000,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   39,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   54 350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 932,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   94 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   85 357,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   457,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   310 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   38 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 764,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   730 366,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 229,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 307,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 768,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 152 565,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 100 194,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 661 884,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 427 670,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 711,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 38 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 255,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 112 111,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 513,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 758,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 673,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 576,0000  
Физическим лицам 45815 58 508,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61 312,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 627,0000  
Физическим лицам 45915 1 933,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 161,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 34 813,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 414,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 055,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 826,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 738,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 153,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 406,0000
Требования по получению процентов 47427 9 079,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 148,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 594 931,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 425 947,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 197 263,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 822,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 580,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 45 852,0000  
Резервы на возможные потери 50219   200,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   40 551,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 11 113,0000  
Резервы на возможные потери 50507   11 113,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   108 606,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 670,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 819,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 705,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 100,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 192,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   757,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 211,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 210,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 749,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 523,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 562,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 1 166,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 446,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   200,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 105,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   453 912,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8 662,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   234 535,0000
Расходы 70606 449 899,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 142,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 220 757,0000  
Налог на прибыль 70611 5 263,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 99 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 130 812,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 803 313,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 39,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   111 781,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 821 555,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   65 640,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   155 951,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 499 077,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   51 397,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 209 824,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 547 333,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 103 411,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   102 999,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   412,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 040 854,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 040 854,0000