×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 24 371,0000  
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   92 509,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 164 274,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 366,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 631,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 273 639,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 125 061,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 165,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 853,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 818,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 136,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   90 316,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   270,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 100,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   119 801,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 119 801,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 928,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 928,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 207,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 498,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   190 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   98 265,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   48 315,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   55 011,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
до востребования 32010 6 064,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 6 020,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 644,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 712,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 314,0000
Коммерческие организации 40702   799 904,0000
Некоммерческие организации 40703   12 518,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 960,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   82,0000
Физические лица 40817   58 853,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   88,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 616,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   43 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   144 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   357,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   36 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 393,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 350,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   161 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 906,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   707 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 198,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   165,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 827,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   329,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   45 011,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 944,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 108 468,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 198 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 626 552,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 412 286,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   51 809,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 90,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 344,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 113 965,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 021,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 262,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 249,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 854,0000  
Физическим лицам 45815 58 098,0000  
Резервы на возможные потери 45818   64 085,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 628,0000  
Физическим лицам 45915 2 027,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 227,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 45 028,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 799,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   474,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 827,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 686,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 648,0000
Требования по получению процентов 47427 8 641,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 463 281,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 480 597,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 167 640,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 586,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 711,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 46 841,0000  
Резервы на возможные потери 50219   1 188,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   40 656,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 9 625,0000  
Резервы на возможные потери 50507   9 625,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   85 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   65 846,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 017,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   242,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 221,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 100,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 128,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   847,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 331,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 370,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 488,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 34,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 398,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 424,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 396,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 706,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 1 019,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 441,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   259,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 381,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   253 140,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   6 927,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   117 331,0000
Расходы 70606 250 331,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 041,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 111 009,0000  
Налог на прибыль 70611 700,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 442 586,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   11 352,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   881 408,0000
Расходы 70706 1 384 620,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 757,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 920 421,0000  
Налог на прибыль 70711 10 528,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 165 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 122 392,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 178 168,0000  
Разные ценности и документы 91202 40,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   178 312,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 615 155,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   50 969,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   138 918,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 136 414,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   51 397,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 227,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 034 751,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 615 899,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 173 856,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   173 425,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   431,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 958 562,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   958 562,0000