×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 34 617,0000  
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   92 509,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 305,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 520,0000  
Денежные средства в пути 20209 50 363,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 120 279,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 711,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 218 957,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 952,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 311,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 965,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   83 748,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   889,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 169,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48 453,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 453,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 843,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 843,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 730,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 498,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   208 573,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 524,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 110 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 229 400,0000  
до востребования 32010 5 999,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 726,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 482,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 247,0000
Коммерческие организации 40702   906 598,0000
Некоммерческие организации 40703   13 515,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 015,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17,0000
Физические лица 40817   34 115,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   93,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   35,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   438,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   137,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   40 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   39 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   130 669,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   357,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 765,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 470,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 949,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   642 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 236,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   184,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   436,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 871,0000  
Резервы на возможные потери 45115   506,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 567,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 92 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 206 898,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 402 727,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 284 920,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 58 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 914,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 385,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 667,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 156 362,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 337,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 629,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 993,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 773,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 175,0000  
Физическим лицам 45815 27 339,0000  
Резервы на возможные потери 45818   40 427,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 528,0000  
Физическим лицам 45915 1 611,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 112,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 43 107,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 435,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 194,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   925,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 628,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 060,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 327,0000
Требования по получению процентов 47427 8 247,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 404 417,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 110 521,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 612,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 988,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 972,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 53 435,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   34 617,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 744,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 744,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   73 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   39 963,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   487,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 600,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   112,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 730,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 115,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 304,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   448,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 235,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   671,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 319,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 346,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 678,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 693,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 265,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 698,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 658,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 628,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   283,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 512,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 212 422,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   12 015,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   749 161,0000
Расходы 70606 1 149 688,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 282,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 779 244,0000  
Налог на прибыль 70611 8 563,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 95 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 55 084,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 038 703,0000  
Разные ценности и документы 91202 43,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   108 312,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 554 463,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   44 044,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   168 288,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 960 141,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   51 764,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 273,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 946 871,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 156 693,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 48 761,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   48 514,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   247,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 548 249,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   548 249,0000