×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   25,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 41 275,0000  
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   92 509,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 526,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 466,0000  
Денежные средства в пути 20209 41 796,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 398 705,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 215 448,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 197 541,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 570,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 332,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 082,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   71 231,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   756,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 311,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 886,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 886,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 125,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 125,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57 384,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 498,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   190 684,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   51 065,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 122,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 195 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 300,0000  
до востребования 32010 6 214,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 752,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 545,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 072,0000
Коммерческие организации 40702   1 022 340,0000
Некоммерческие организации 40703   15 698,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 389,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27,0000
Физические лица 40817   35 664,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   56,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   277,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 163,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   41 215,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   37 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   145 383,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   357,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 115,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 645,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 651,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   634 056,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 286,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   185,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 022,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   891,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   432,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 871,0000  
Резервы на возможные потери 45115   596,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 878,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 132 209,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 167 868,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 409 004,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 284 952,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 59 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   48 051,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 286,0000  
Резервы на возможные потери 45415   55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 357,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 179 421,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 558,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 433,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 734,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 661,0000  
Физическим лицам 45815 7 833,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 858,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 173,0000  
Физическим лицам 45915 1 898,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 205,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 43 133,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 639,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   908,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   711,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 359,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 394,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 129,0000
Требования по получению процентов 47427 6 940,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 209 216,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 88 721,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 457,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 409,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 028,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 72 223,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   41 275,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 25,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 744,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 744,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 054,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   487,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 731,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   169,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 187,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 115,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 204,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 884,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   459,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 378,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 212,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 514,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 447,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 355,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 352,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 746,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 736,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   269,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 837,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 090 706,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   11 435,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   716 351,0000
Расходы 70606 1 024 590,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 128,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 745 963,0000  
Налог на прибыль 70611 20 081,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 73 872,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 232 670,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 43,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   38 312,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 466 444,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   33 219,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 030,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   55 013,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 922 227,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   51 764,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 647 782,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 260 556,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 73 357,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   73 343,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 366 504,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   366 504,0000