×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   25,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 41 750,0000  
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   92 509,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 160 824,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 386,0000  
Денежные средства в пути 20209 37 955,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 658,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 96 064,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 624,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 864,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 392,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 907,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   79 587,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 361,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 400,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 030,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 030,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 524,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 524,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 845,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 498,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   31 569,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 160 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 150,0000  
до востребования 32010 6 519,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 547,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 959,0000
Коммерческие организации 40702   782 918,0000
Некоммерческие организации 40703   13 096,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 532,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27,0000
Физические лица 40817   36 486,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   27,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   839,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 715,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   15 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   137 685,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   357,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 613,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 760,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 891,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   647 874,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 272,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   372,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 575,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   428,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 704,0000  
Резервы на возможные потери 45115   816,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 350,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 127 549,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 180 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 447 686,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 305 643,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 187,0000  
Резервы на возможные потери 45415   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 105,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 145 251,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 651,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 257,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 913,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 800,0000  
Физическим лицам 45815 5 335,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 729,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 890,0000  
Физическим лицам 45915 1 763,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 273,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 43 166,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 186,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   675,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 964,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 355,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 111,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 917,0000
Требования по получению процентов 47427 8 488,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 264 099,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 153 256,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   19 308,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 876,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 015,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 77 029,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   41 750,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 25,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 7 411,0000  
Резервы на возможные потери 50507   7 411,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   387,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   55 262,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 303,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 542,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 115,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 179,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   909,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 815,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 278,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 460,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 489,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 368,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 444,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 347,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 487,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 759,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   290,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 529,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   992 129,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7 929,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   665 510,0000
Расходы 70606 913 536,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 15 005,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 697 966,0000  
Налог на прибыль 70611 17 223,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 260,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 76 373,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 514 925,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 43,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   38 312,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 496 993,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   43 261,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   330,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   74 927,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 977 368,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   51 764,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 351,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 705 587,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 599 769,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 243 942,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 259,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   244 201,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 524 462,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   524 462,0000