×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 48 670,0000  
Резервный фонд 10701   12 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   92 509,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 468,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 324,0000  
Денежные средства в пути 20209 69 420,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 459,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 301 621,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 203 518,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 072,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 146,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 360,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   51 895,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 249,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 467,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 966,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 966,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   26 866,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 866,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 221,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 482,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   231 294,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 255 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 200,0000  
до востребования 32010 6 398,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 248,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 380,0000
Коммерческие организации 40702   851 272,0000
Некоммерческие организации 40703   10 124,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 987,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16,0000
Физические лица 40817   35 676,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   47,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   20,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 055,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 928,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   167,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 015,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   104 025,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 273,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 802,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65 418,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   543 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 922,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 573,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   650,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 503,0000  
Резервы на возможные потери 45115   450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 375,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 176 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 324 053,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 344 960,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 658,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 080,0000  
Резервы на возможные потери 45415   157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 209,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 534,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 133 831,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 245,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 834,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 246,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 106,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 3 122,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 887,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 885,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 052,0000  
Резервы на возможные потери 45918   564,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 43 259,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 631,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 252,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 558,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 440,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 049,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 597,0000
Требования по получению процентов 47427 7 431,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 292,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 172 545,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 46 998,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   21 305,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 131,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 17 182,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 118 629,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   48 670,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 364,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 364,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 987,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 388,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 088,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   62,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 220,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   723,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 552,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 247,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 899,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 443,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 204,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 005,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 578,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 470,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 866,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   252,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 177,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   552 630,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   6 539,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   429 769,0000
Расходы 70606 481 420,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 16 358,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 451 087,0000  
Налог на прибыль 70611 4 619,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 54 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58 178,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 189 082,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 30,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   67 812,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 456 945,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 061,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 315,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   97 334,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 723 416,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   51 764,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 811,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 688 231,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 028 467,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 047,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 742,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 94,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 044,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 835,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 397 534,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   397 534,0000