×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 63 821,0000  
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   80 731,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 845,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 742,0000  
Денежные средства в пути 20209 46 841,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 298 454,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 874,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 189 785,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 890,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 327,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 464,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   145 162,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 011,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 246,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 271,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 271,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   37 477,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 477,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 881,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 575,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   103 495,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 48 350,0000  
до востребования 32010 6 866,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 277,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 868,0000
Коммерческие организации 40702   990 205,0000
Некоммерческие организации 40703   8 506,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 866,0000
Физические лица 40817   37 336,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   59,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   122,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 076,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 829,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 662,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 521,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   101 477,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   488 631,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 624,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 548,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 368,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 177,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 975,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 55 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 157 766,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 331 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 300 927,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 64 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 461,0000  
Резервы на возможные потери 45415   206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 391,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 697,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 936,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 364,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 375,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 976,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 264,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 72 154,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 4 223,0000  
Резервы на возможные потери 45818   67 279,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 174,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 869,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 57,0000  
Физическим лицам 45915 925,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 574,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 43 277,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 179,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 354,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   473,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 341,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 459,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 271,0000
Требования по получению процентов 47427 6 542,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 934,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 102 673,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 67 323,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   10 385,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 334,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 141 455,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 159 575,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   63 821,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 089,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 089,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 647,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 289,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   741,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 134,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 94,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   444,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 310,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 524,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 440,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 355,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 575,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 368,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 998,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 105,0000  
Материалы 61008 528,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 847,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   239,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 992,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   388 976,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 626,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   387 278,0000
Расходы 70606 382 437,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 320,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 407 790,0000  
Налог на прибыль 70611 3 700,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   13 778,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54 438,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 239 029,0000  
Разные ценности и документы 91202 29,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   97 312,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 539 673,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 583,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 315,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   81 357,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 774 668,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   51 764,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 733,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 787 004,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 156 347,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 64 977,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   64 974,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 491 997,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   491 997,0000