×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   25,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 68 500,0000  
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   80 731,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 238 763,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 736,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 856,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 257 658,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 697 320,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69 790,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 947,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 378,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 107,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   67 140,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 202,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 373,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 993,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 993,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   40 684,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 40 684,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 741,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 575,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   418 027,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   33 687,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   18 707,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 400,0000  
до востребования 32010 7 024,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 510,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 457,0000
Коммерческие организации 40702   1 003 910,0000
Некоммерческие организации 40703   5 156,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 412,0000
Физические лица 40817   31 738,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   26,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   71 169,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   80 977,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 937,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   490 650,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 553,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   980,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 523,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 637,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   720,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 465,0000  
Резервы на возможные потери 45115   779,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 62 017,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 151 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 398 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 266 225,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 65 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 842,0000  
Резервы на возможные потери 45415   246,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 428,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85 263,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 139 520,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 769,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 595,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 918,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 693,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 995,0000  
Физическим лицам 45815 5 815,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 158,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 83,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 465,0000  
Физическим лицам 45915 602,0000  
Резервы на возможные потери 45918   668,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 36 254,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 142,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   723,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   351,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 730,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 237,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   684,0000
Требования по получению процентов 47427 6 847,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 47 821,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 25 295,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   10 216,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 63,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 91 750,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 157 951,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   68 500,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 25,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 089,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 089,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   389,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   155,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 559,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 219,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   970,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 344,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 952,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 944,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 320,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 714,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 353,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 833,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 103,0000  
Материалы 61008 615,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 886,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   196,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 222,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   289 793,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 011,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   323 841,0000
Расходы 70606 263 129,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 808,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 341 130,0000  
Налог на прибыль 70611 5 010,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   981 090,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   8,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   186 139,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   2,0000
Расходы 70706 915 495,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 10 364,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 194 792,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 4,0000  
Налог на прибыль 70711 14 727,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 705,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 243 611,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 29,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   97 312,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 580 684,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   22 674,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   17 325,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   93 370,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 735 545,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   51 064,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 233,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 862 429,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 086 574,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 51 138,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   51 030,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   108,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 340 861,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   340 861,0000