×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 47 628,0000  
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   80 731,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 173 206,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 577,0000  
Денежные средства в пути 20209 67 149,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 218 145,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 233 061,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 315 530,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 072,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 145,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 858,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   87 012,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 503,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 173,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 557,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 557,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   45 145,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 45 145,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 724,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 680,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010 7 376,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 674,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 128,0000
Коммерческие организации 40702   1 186 906,0000
Некоммерческие организации 40703   6 008,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 728,0000
Физические лица 40817   36 127,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   238,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 995,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   55,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 086,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 662,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   615,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 056,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   445 851,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 068,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 046,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 611,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   350,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 298,0000  
Резервы на возможные потери 45115   804,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 707,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 684,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 462 174,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 392 212,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 223,0000  
Резервы на возможные потери 45415   285,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 535,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 658,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 122 691,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 001,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 369,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 140,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 574,0000  
Физическим лицам 45815 2 030,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 426,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 199,0000  
Физическим лицам 45915 672,0000  
Резервы на возможные потери 45918   121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 36 279,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 179,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 230,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   193,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 945,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 830,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   981,0000
Требования по получению процентов 47427 6 859,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 59 877,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 25 197,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   12 024,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 49,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 128 506,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 167 237,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   47 628,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 089,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 089,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 868,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   729,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 547,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   624,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   177,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 248,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   601,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 329,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 617,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 799,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 662,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 127,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 742,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 960,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 106,0000  
Материалы 61008 453,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 068,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   180,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 115,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   172 077,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 105,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   231 541,0000
Расходы 70606 130 439,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 453,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 246 776,0000  
Налог на прибыль 70611 3 334,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   981 090,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   8,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   186 139,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   2,0000
Расходы 70706 915 659,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 10 364,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 194 792,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 4,0000  
Налог на прибыль 70711 16 039,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 195,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 247 313,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 30,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   83 312,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 507 631,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   23 067,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   700,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   50 681,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 363 765,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   50 696,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 948,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 716 087,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 697 744,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 126 327,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 72 884,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 129,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 5 734,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   126 456,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   78 520,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   98,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 400 409,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   400 409,0000