×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 59 580,0000  
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   80 731,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 251 444,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 097,0000  
Денежные средства в пути 20209 72 917,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 179 471,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 306 540,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90 591,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 353,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 590,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 054,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   74 147,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   605,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 171,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 068,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 068,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   36 062,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 062,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 854,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 030,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
до востребования 32010 7 012,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   64,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 630,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 576,0000
Коммерческие организации 40702   1 099 088,0000
Некоммерческие организации 40703   5 040,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 586,0000
Физические лица 40817   34 380,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 657,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   91,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   206,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 835,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   119 395,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   368 436,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 442,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   941,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 589,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   350,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   323,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 24 131,0000  
Резервы на возможные потери 45115   844,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 147,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 524 237,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 389 747,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 454,0000  
Резервы на возможные потери 45415   880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 642,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 630,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 170,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 497,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 040,0000  
Физическим лицам 45815 1 108,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 249,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 324,0000  
Физическим лицам 45915 120,0000  
Резервы на возможные потери 45918   77,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 32 660,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 467,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   556,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   256,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 784,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 363,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 201,0000
Требования по получению процентов 47427 7 654,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 75 084,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 25 025,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   13 892,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 8,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 127 349,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 188 230,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   59 580,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 089,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 089,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 868,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   731,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 187,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   177,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 256,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   242,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 243,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 170,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 745,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   126,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 153,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 816,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 235,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 716,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 382,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 948,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   182,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 605,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   88 177,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   499,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   124 865,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 63 750,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 757,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 134 370,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 1 666,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   981 090,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   8,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   186 139,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   2,0000
Расходы 70706 916 112,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 10 364,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 194 792,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 4,0000  
Налог на прибыль 70711 16 039,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 82 012,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 055,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 104 761,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 31,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   95 324,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 577 400,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   28 434,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   109 821,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 405 915,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   50 696,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 765,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 841,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 861 675,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 624 451,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 128 293,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 49 392,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 587,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   126 270,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   55 979,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 023,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 436 013,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   436 013,0000