×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 67 350,0000  
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   79 719,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 159 805,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 485,0000  
Денежные средства в пути 20209 102 224,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 148 028,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 114 943,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 590,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 385,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 153,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 55 488,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   99 778,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 248,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 100,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 598,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 598,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 954,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 954,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 999,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 259,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 001,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 5 466,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   222,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 812,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 417,0000
Коммерческие организации 40702   949 621,0000
Некоммерческие организации 40703   4 000,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 081,0000
Физические лица 40817   27 902,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   42,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   13 933,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   105,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 948,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   73 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 309,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   92 403,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 976,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   342 177,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   107 658,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 541,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 350,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   661,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 26 041,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 88 692,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 571 225,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 341 144,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 438,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 916,0000  
Резервы на возможные потери 45415   440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 110,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 121 629,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 020,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 71,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 115,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 806,0000  
Физическим лицам 45815 228,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 838,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43,0000  
Физическим лицам 45915 54,0000  
Резервы на возможные потери 45918   15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 13 142,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 713,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 426,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   269,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 969,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 375,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   803,0000
Требования по получению процентов 47427 6 178,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 85 629,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 30 232,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   17 374,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 90,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 129 688,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 198 815,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   67 350,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 272,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 272,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 17 076,0000  
Прочих резидентов 50606 25 270,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   27 256,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 687,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   943,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 560,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   379,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 450,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   627,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 067,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 494,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   132,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 300,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 893,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 723,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 185,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 1 024,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 841,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   157,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 232,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 340,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   842 272,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   90,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   137 743,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2,0000
Расходы 70606 756 326,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 44 630,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 148 817,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 82 472,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26 771,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 434,0000  
Разные ценности и документы 91202 32,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   95 324,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 650 974,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   23 309,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   18 720,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   62 278,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 203 104,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   50 946,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 541,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 994,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 901 551,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 340 419,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 111 260,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 65 801,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 171,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 596,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 053,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   111 856,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   70 577,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   448,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 764 906,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 764 906,0000