×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 69 499,0000  
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   79 719,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 847,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 893,0000  
Денежные средства в пути 20209 56 346,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 353 049,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 114 536,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 711,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 493,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 207,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 150,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   83 065,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   947,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 031,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 031,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 302,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 302,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 336,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 669,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   181 093,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 009,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 196 830,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010 5 256,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 662,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 652,0000
Коммерческие организации 40702   1 003 240,0000
Некоммерческие организации 40703   2 916,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 171,0000
Физические лица 40817   39 361,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   31,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 681,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 979,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 121,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   339 733,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   132 520,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 242,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 049,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 350,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 32 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 26 874,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 766,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 66 120,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 498 973,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 316 516,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 656,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 387,0000  
Резервы на возможные потери 45415   472,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 369,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 125 396,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 211,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 148,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 943,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 262,0000  
Физическим лицам 45815 492,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 273,0000  
Физическим лицам 45915 291,0000  
Резервы на возможные потери 45918   15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 13 551,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 554,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 179,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   159,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 353,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 157,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   996,0000
Требования по получению процентов 47427 6 744,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 87 957,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 47 510,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   15 856,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 126,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 128 457,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 210 322,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   69 499,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 17 076,0000  
Прочих резидентов 50606 26 063,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   24 572,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 5,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 687,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   943,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 560,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 035,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 365,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   359,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 608,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 846,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 39,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   106,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 073,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 355,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 326,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 2 227,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 042,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   176,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 910,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 672,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   747 666,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   132,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   117 646,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2,0000
Расходы 70606 673 963,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 40 428,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 128 000,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 82 472,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 653,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 983,0000  
Разные ценности и документы 91202 29,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   95 324,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 550 339,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   22 241,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   24 977,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   43 852,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 943 834,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   50 946,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 469,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 905,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 787 679,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 083 378,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 229 347,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 883,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 562,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 127,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 549,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   229 474,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 111,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   5 563,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   320,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 842 597,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 842 597,0000