×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 11 074,0000  
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   79 719,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 643,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 301,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 676,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 238 481,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 167,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 413,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 367,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 594,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 102,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   62 573,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   716,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 43,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 287,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 287,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 174,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 174,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 126,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 038,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   93 924,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 396 773,0000  
до востребования 32010 2 436,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 374,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 524,0000
Коммерческие организации 40702   1 117 412,0000
Некоммерческие организации 40703   3 078,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 311,0000
Физические лица 40817   43 625,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   28,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 269,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20 260,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 764,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 851,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   325 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   178 722,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 269,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 062,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 32 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 707,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 791,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 99 918,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 483 193,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 306 593,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 868,0000  
Резервы на возможные потери 45415   505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 922,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103 338,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 467,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 720,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 695,0000  
Физическим лицам 45815 130,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 788,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 11,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 13 594,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 558,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 944,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   268,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 121,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 040,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   914,0000
Требования по получению процентов 47427 6 301,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 105 215,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 154 022,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   9 678,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 194,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 112 488,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 885,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   11 074,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 17 076,0000  
Прочих резидентов 50606 26 855,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   16 651,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 637,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 060,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 821,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   82,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 753,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   801,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 079,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 700,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 874,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   92,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 451,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 890,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 987,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 873,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 2 046,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 518,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   159,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 207,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 057,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   638 965,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   194,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   85 756,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 585 170,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 26 329,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 90 042,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 972,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 608,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 493,0000  
Разные ценности и документы 91202 33,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   89 824,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 511 909,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   18 181,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 932,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   54 632,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 938 949,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   49 121,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 408,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 905,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 728 599,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 069 399,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 144 417,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 6 036,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 104,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 18,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   144 521,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 005,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   49,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 889 400,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 889 400,0000