×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 005,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   260 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   270,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 30,0000  
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   80 044,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 487,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 044,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 659,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 245 601,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 595,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 515,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 372,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 289,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   139 933,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   474,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 85,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 691,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 691,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   34 249,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 249,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 926,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 53 559,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   70 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   65 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   64 547,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 067,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   72 734,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   66 105,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 448 530,0000  
до востребования 32010 1 876,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 199,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 394,0000
Коммерческие организации 40702   946 503,0000
Некоммерческие организации 40703   2 494,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 895,0000
Физические лица 40817   16 166,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   26,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 950,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   30 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 587,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   181 718,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   252 330,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 959,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 250,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   34 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 32 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 106,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 65 535,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 479 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 322 014,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 981,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 390,0000  
Резервы на возможные потери 45415   607,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 908,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 115 255,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 901,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 60,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 668,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 804,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 227,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 125,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 027,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 453,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   500,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 003,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 987,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   607,0000
Требования по получению процентов 47427 6 415,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 119 162,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 85 105,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 151 269,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 252,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 380,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 110 227,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 48 581,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 40 008,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   30,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 270,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13 358,0000  
Прочих резидентов 50606 21 832,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   4 886,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 86,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   60 447,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 076,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 817,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   228,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 034,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 068,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 305,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   83,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 784,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 690,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 268,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 966,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 4 384,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 534,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   160,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 808,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 991,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   442 925,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 466,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   60 795,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 408 953,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 137,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 59 929,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 71 859,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 963,0000  
Разные ценности и документы 91202 35,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   84 324,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 419 839,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   14 459,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 900,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   67 795,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 864 595,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   48 870,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 536,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 905,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 642 187,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 984 925,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 614,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 2 070,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 9 699,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 587,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   58 549,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 070,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 286,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   65,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 642 029,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   66 642 029,0000