×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   214 005,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   272,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 30,0000  
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   80 059,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 633,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 844,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 111,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 239 898,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88 570,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 665,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 718,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 293,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 101,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   126 049,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   628,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 278,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 278,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   37 698,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 698,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 926,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 911,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   81 915,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   172 472,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 074,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 622 590,0000  
до востребования 32010 1 759,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   119,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 377,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 225,0000
Коммерческие организации 40702   1 093 437,0000
Некоммерческие организации 40703   2 813,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 506,0000
Физические лица 40817   235 278,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 647,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   102 114,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   144 956,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   310 648,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   537,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 170,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 100,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 32 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 106,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 71 723,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 494 865,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 290 867,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 666,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 081,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 693,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 105 711,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 270,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 186,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 700,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 804,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 45,0000  
Физическим лицам 45815 5 171,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 091,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 58,0000  
Резервы на возможные потери 45918   26,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 055,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 041,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   171,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 927,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 235,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   401,0000
Требования по получению процентов 47427 5 943,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 150 052,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 223 909,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 247,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 002,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 462,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 47 940,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   30,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 272,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 14 340,0000  
Прочих резидентов 50606 10 311,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 869,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 58,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   61 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 491,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   75,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 281,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   713,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 028,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 762,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 218,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   73,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 136,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 252,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 931,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 093,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 4 349,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 338,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   167,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 067,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 456,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   341 956,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 060,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   52 647,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 315 248,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 116,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 52 026,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 71 759,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 723,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 956,0000  
Разные ценности и документы 91202 38,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   84 324,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 403 677,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   22 454,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   62 581,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 791 911,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   48 870,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 766,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 583,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 623 906,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 914 801,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 143 090,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 6 311,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 324,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   142 988,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 635,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   102,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 485 313,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   73 485 313,0000