×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   214 005,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   11,0000
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Нераспределенная прибыль 10801   9 044,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 324,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 140,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 444,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 313 693,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 114 844,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 864,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 974,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 512,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 101,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   89 467,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   316,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 826,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 826,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 797,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 797,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 926,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 644,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   214 588,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   130 059,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   21 282,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 440 230,0000  
до востребования 32010 1 774,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 590,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 088,0000
Коммерческие организации 40702   1 125 812,0000
Некоммерческие организации 40703   2 096,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 874,0000
Физические лица 40817   59 087,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   14 312,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   49 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   52 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   39 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 454,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   132 482,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   99 971,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   288 152,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   815,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 100,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 32 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 696,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 341,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 809,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 496 845,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 311 372,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 624,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 208,0000  
Резервы на возможные потери 45415   425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 107 082,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 631,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 189,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 815,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 186,0000  
Физическим лицам 45815 5 063,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 980,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28,0000  
Физическим лицам 45915 103,0000  
Резервы на возможные потери 45918   55,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   73 553,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 70 986,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 507,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 975,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   154,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 809,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 511,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 298,0000
Требования по получению процентов 47427 5 141,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 190 868,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 236 258,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 040,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 914,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 011,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 661,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 11,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 985,0000  
Прочих резидентов 50606 9 015,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 774,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 32,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 550,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   61 387,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 035,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 244,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   238,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 722,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   298,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 154,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   73,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 743,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 374,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 643,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2 271,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 244,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   181,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 387,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   94 944,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 981,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 23 914,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   234 354,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 946,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   31 145,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 210 407,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 814,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 31 171,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 28 549,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 329,0000  
Разные ценности и документы 91202 36,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   41 474,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 453 475,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   22 688,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   75 893,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 743 841,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   49 010,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 871,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 583,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 646 540,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 837 360,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 111 141,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 558,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 80,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 44,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   111 222,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 513,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   37,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   51,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 269 933,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 269 933,0000