×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   214 006,0000
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   9 701,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 529,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 570,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 271,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 484 821,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 528,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 889,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 247,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 767,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 101,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   103 881,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   310,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 834,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 834,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 229,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 229,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 926,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 345,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 320 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 610 000,0000  
до востребования 32010 1 836,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   238,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 749,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   462,0000
Коммерческие организации 40702   2 278 942,0000
Некоммерческие организации 40703   1 951,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 182,0000
Физические лица 40817   13 484,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 862,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   49 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   51 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   239 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 561,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   96 841,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   119 930,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   157 150,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 736,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 286,0000  
Резервы на возможные потери 45115   429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 888,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 396 498,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 266 913,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 086,0000  
Резервы на возможные потери 45415   471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 170,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 96 487,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 424,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 007,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 157,0000  
Физическим лицам 45815 5 454,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 904,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 82,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 177,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 025,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   186,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 124,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 824,0000
Требования по получению процентов 47427 4 745,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 19 144,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 551 708,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 450 266,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 338,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 819,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 161,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Резервы на возможные потери 50219   1 004,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 166,0000  
Прочих резидентов 50606 5 454,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 333,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 005,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 783,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   75,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 244,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   202,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 180,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   223,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 720,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 161,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 871,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 572,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 533,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 475,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 205,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   155,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 814,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   94 944,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 637,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 24 730,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   39 557,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 819,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 907,0000
Расходы 70606 28 539,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 671,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 848,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 28 762,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 560,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   44 654,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 184 380,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   28 423,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   10 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   72 045,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 266 341,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   48 899,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 683,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 583,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 388 401,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 325 017,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 343 461,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 343 461,0000