×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   214 005,0000
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Фонды специального назначения 10702   801,0000
Фонды накопления 10703   9 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 244,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 658,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 447,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 322 120,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 523,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 345,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 714,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 939,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   56 172,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   84,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 562,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 562,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 162,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 162,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 935,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 766,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 280 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 610 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 826,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   701,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   104,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 258,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   582,0000
Коммерческие организации 40702   2 015 002,0000
Некоммерческие организации 40703   2 088,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 967,0000
Физические лица 40817   11 674,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 566,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   49 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   50 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   136 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 095,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   101 732,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   130 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   88 211,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 933,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 135,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 205,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 66 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 94 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 346 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 248 893,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 359,0000  
Резервы на возможные потери 45415   476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 233,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 407,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 096,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 875,0000  
Физическим лицам 45815 4 859,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 009,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 305,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   169,0000
Требования по прочим операциям 47423 327,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 067,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 329,0000
Требования по получению процентов 47427 772,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   72,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 923,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 461,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 359 794,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 347 190,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 35 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 985,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 899,0000  
Прочих резидентов 50606 6 838,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 102,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   681,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   583,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 615,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 217,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   275,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 270,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 521,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 299,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 409,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 874,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 271,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 133,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 213,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 588,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 516,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 281,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 073,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   86,0000
Другие доходы 70107   66 465,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 322,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 942,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 183,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 423,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 111,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 007,0000  
Другие расходы 70209 72 210,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   60 185,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 423,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 906,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 012,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 942,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 504,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 105 558,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 106 768,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   70 628,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 726,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 48 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 975,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 37,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 014,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 106 354,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 331 928,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 021,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 19 807,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 610,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   20 417,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   13 021,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 105 101,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   36 105 101,0000