×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Регистрационный номер 3245

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   214 005,0000
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Фонды специального назначения 10702   2 247,0000
Фонды накопления 10703   9 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 401,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 290,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 305 335,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 556,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 758,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 496,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 619,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 101,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   685,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 685,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 429,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 429,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 905,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 576,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 280 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 230 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 943,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   406,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   49,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   159,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   761,0000
Коммерческие организации 40702   1 450 758,0000
Некоммерческие организации 40703   478,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 747,0000
Физические лица 40817   9 321,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 940,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   94 963,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 808,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 234,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 827,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 855,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 235 728,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 187 280,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 894,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 295,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 939,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 934,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 552,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 272,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 748,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 636,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 570,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 026,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 576,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   158,0000
Требования по прочим операциям 47423 632,0000  
Резервы на возможные потери 47425   488,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 165,0000
Требования по получению процентов 47427 406,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 191,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 12 243,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 188 686,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 235 752,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 39 177,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 197,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 080,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 64,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   281,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   694,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 727,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 217,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   227,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 367,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 893,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 723,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 899,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 903,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 1 052,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 246,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   133,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 147,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 485,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 067,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 890,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 250,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 975,0000
Другие доходы 70107   49 731,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 125,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 800,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 923,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 94,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 130,0000  
Другие расходы 70209 59 085,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 591,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 475,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 132,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 012,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 060,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 511,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 648 308,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 716 359,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 144,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 778,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 720,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 348,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 37,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 743,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 722,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 489 131,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 600 716,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   600 716,0000