×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3237

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   337,0000
негосударственным организациям 10204   53 612,0000
физическим лицам 10205   13 754,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 867,0000
Резервный фонд 10701   3 495,0000
Фонды специального назначения 10702   1 029,0000
Фонды накопления 10703   52 598,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 102,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 116,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 725,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 534,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 030,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 013,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 401,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 298,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32 186,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 393,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 68 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 111,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 796,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 163,0000
Некоммерческие организации 40603   626,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 954,0000
Коммерческие организации 40702   252 334,0000
Некоммерческие организации 40703   15 588,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   83 344,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 196,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   506,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   40,0000
на срок свыше 3 лет 42207   460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 568,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 235,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   300 087,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   716 245,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   42 812,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   144,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 175,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 475,0000  
Резервы на возможные потери 44615   85,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 121,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 070,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 123 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 218 302,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 493 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 327 079,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 994,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 434,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 494,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 931,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 553,0000  
Резервы на возможные потери 45415   107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 801,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 452,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 978,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 832,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 120 182,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 782,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 200,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 779,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 067,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37 369,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 485,0000  
Физическим лицам 45815 837,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 854,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   45 829,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 24,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   891,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   87,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   321,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   349,0000
Требования по получению процентов 47427 2 523,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 527,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 178,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 45 400,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 310,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 567,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 205,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 990,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   156,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 518,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   509,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 836,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   553,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 227,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 248,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 619,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 154 120,0000  
Земля 60404 71,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 100,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 108,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 38,0000  
Материалы 61008 110,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 360,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   117,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 397,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 381,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 813,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   37 192,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   897,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   515,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   28,0000
Другие доходы 70107   20 149,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 58,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 605,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 252,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 52,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 202,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 097,0000  
Другие расходы 70209 27 071,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 911,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 054,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 385,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 168,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 302 671,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 700,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 099 791,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 717 100,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   49 107,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 840,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 632,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 097,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 407,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 169 719,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000