×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3237

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   337,0000
негосударственным организациям 10204   53 612,0000
физическим лицам 10205   13 754,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 867,0000
Резервный фонд 10701   3 495,0000
Фонды специального назначения 10702   1 200,0000
Фонды накопления 10703   52 598,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 087,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 517,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 286,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 920,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 394,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 335,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 100,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20 856,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 183,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 93 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 404,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 465,0000
Некоммерческие организации 40503   49,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   671,0000
Некоммерческие организации 40603   291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 269,0000
Коммерческие организации 40702   256 655,0000
Некоммерческие организации 40703   13 314,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 813,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   82 962,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 600,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   392,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   40,0000
на срок свыше 3 лет 42207   460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 664,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 024,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   95 620,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   295 349,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   568 596,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37 145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   579,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   578,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 580,0000  
Резервы на возможные потери 44615   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 226,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 173 149,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 475 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 332 747,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 359,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 282,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 023,0000  
Резервы на возможные потери 45415   577,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 246,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 161,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 538,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 365,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 271,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 923,0000  
Резервы на возможные потери 45515   741,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 993,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 649,0000  
Физическим лицам 45815 355,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 164,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 331,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 24,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   959,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   40,0000
Требования по прочим операциям 47423 337,0000  
Резервы на возможные потери 47425   335,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   437,0000
Требования по получению процентов 47427 3 557,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 557,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 768,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 65 529,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 871,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   526,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 490,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   136,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 252,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   447,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   641,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   890,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 204,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 301,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 899,0000  
Земля 60404 71,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 414,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 113,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 90,0000  
Материалы 61008 133,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 222,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   110,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 217,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 717,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 267,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 068,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   607,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   336,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   12 659,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 108,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 188,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 143,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 40,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 931,0000  
Другие расходы 70209 15 757,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 113,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 289,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 195,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 218,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 272 176,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 600,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   48 592,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 878 705,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 576 929,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 294,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 723,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 831,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 356,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 534,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 823,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 609,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 782 422,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000