×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3237

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   337,0000
негосударственным организациям 10204   30 190,0000
физическим лицам 10205   23 676,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 867,0000
Резервный фонд 10701   1 959,0000
Фонды специального назначения 10702   1 347,0000
Фонды накопления 10703   23 409,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 768,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 997,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 171,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 298,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 773,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 788,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 674,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 025,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 330,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 58 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   44 923,0000
Некоммерческие организации 40503   50,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 234,0000
Некоммерческие организации 40603   572,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 737,0000
Коммерческие организации 40702   217 022,0000
Некоммерческие организации 40703   9 224,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 350,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Физические лица 40817   74 695,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 439,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   229,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   40,0000
на срок свыше 3 лет 42207   460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 460,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 776,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   85 616,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   270 726,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   506 575,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   38 108,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   637,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   264,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   290,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 831,0000  
Резервы на возможные потери 44615   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 266,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 99 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 858,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 391 183,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 313 516,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 860,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 650,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 660,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 435,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 990,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 557,0000  
Резервы на возможные потери 45415   625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 850,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 030,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 696,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 595,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 522,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 302,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 295,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 984,0000  
Резервы на возможные потери 45515   936,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 86,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 580,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 540,0000  
Физическим лицам 45815 606,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 075,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 829,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 47,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   239,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   69,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   302,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   171,0000
Требования по получению процентов 47427 3 721,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 718,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 106 775,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 596,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 083,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   96,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 339,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 146,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 221,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 264,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 76,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 544,0000  
Земля 60404 71,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 993,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 098,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 138,0000  
Материалы 61008 170,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 282,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   80,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 288,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 843,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 384,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 564,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   843,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   374,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   5 533,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 252,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 578,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 52,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 159,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 8 433,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 741,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 296,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 443,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 571,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 746,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 255 578,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 513,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 641 453,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 365 414,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 182,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 944,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 340,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 269,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 561,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 88 639,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 293 048,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000